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贝泰妮(300957)现金流量表图
贝泰妮(300957)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135460.93624617.63415034.47293173.28127591.71
收到的税费返还(万元)--568.89------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1000.3717709.935197.342522.641318.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136461.30642896.45420231.81295695.92128910.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34265.07162298.12100537.3864811.1637994.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24561.4785984.4260436.2741940.9023521.45
支付的各项税费(万元)14443.2767944.6932602.7822691.2412775.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70056.72257182.67226012.38152132.3270389.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143326.52573409.91419588.81281575.62144681.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6865.2269486.55643.0014120.30-15771.43
收回投资收到的现金(万元)97200.65429100.00301600.00181000.0067000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1455.014990.514210.033008.531130.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--348.02123.26119.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98655.65434439.28305933.29184128.1368130.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36955.9137838.4825637.0317589.707093.58
投资支付的现金(万元)89860.84504994.14382558.88240758.88104150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126816.75542832.62408195.91258348.58111243.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28161.10-108393.34-102262.62-74220.45-43113.16
吸收投资收到的现金(万元)40.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6350.0083770.6666928.0059412.266922.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6390.0083770.6666928.0059412.266922.26
偿还债务支付的现金(万元)21722.2631051.0021050.0011050.0010764.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375.1226403.4526057.1325594.45249.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.21151.84152.46152.46121.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----19168.3916616.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24599.0678523.4366275.5253260.6222588.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18209.065247.23652.496151.65-15665.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.15-122.72126.71-143.94-94.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53209.23-33782.28-100840.42-54092.44-74644.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173605.89207388.17207359.29207388.17207388.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120396.66173605.89106518.87153295.74132743.35
净利润(万元)--49479.32--47557.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1437.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2588.31--1070.42--
长期待摊费用摊销(万元)------2084.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--504.23--139.30--
固定资产报废损失(万元)--9000.89------
公允价值变动损失(万元)---17755.29---2070.98--
财务费用(万元)--1881.48--673.40--
投资损失(万元)---6196.96---3472.76--
递延所得税资产减少(万元)---3620.82---1894.58--
递延所得税负债增加(万元)---714.92--1204.72--
存货的减少(万元)--25489.48--13854.17--
经营性应收项目的减少(万元)---31003.34---12440.14--
经营性应付项目的增加(万元)--9249.87---42239.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14120.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173605.89--153295.74--
减:现金的期初余额(万元)--207388.17--207388.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------54092.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3735.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-282024-04-26
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