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开勒股份(301070)现金流量表图
开勒股份(301070)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5077.8534197.6028539.7714791.756017.33
收到的税费返还(万元)117.49553.59818.28758.83115.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1223.563822.611554.201646.66802.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6418.9038573.8030912.2617197.236935.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4828.3114300.2314455.788887.745896.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2504.3310933.458576.285877.663139.14
支付的各项税费(万元)329.491816.581518.19567.91247.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1258.067159.119061.495592.141429.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8920.1934209.3733611.7420925.4410713.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2501.294364.43-2699.48-3728.21-3777.86
收回投资收到的现金(万元)14571.2897590.5075470.5051225.0023495.00
取得投资收益收到的现金(万元)88.15550.22637.66506.00458.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.0452.818.979.159.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19530.11108424.2676117.1351740.1523962.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.464539.302888.982815.751240.06
投资支付的现金(万元)11390.0088101.5264579.4841173.0918250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1433.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17598.61108008.3567468.4643988.8420923.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1931.50415.918648.677751.313039.52
吸收投资收到的现金(万元)--281.75248.7575.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--281.75------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1035.13303.21199.12----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1035.13584.96447.8775.00--
偿还债务支付的现金(万元)317.222735.132573.06390.50201.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.363232.743192.13562.3454.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--456.45------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----141.50128.3035.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1447.436626.455906.691081.14291.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-412.29-6041.49-5458.82-1006.14-291.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.0238.67-60.9719.453.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-993.10-1222.49429.403036.40-1025.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7414.688637.168637.128637.168637.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6421.587414.689066.5211673.577611.49
净利润(万元)---1866.35--62.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------273.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.99--75.70--
长期待摊费用摊销(万元)-------32.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--155.79--9.96--
固定资产报废损失(万元)--184.79------
公允价值变动损失(万元)---79.41--59.21--
财务费用(万元)--208.79--4.10--
投资损失(万元)---975.69---441.47--
递延所得税资产减少(万元)--10.31---169.17--
递延所得税负债增加(万元)---7.08--23.48--
存货的减少(万元)--3400.67---761.40--
经营性应收项目的减少(万元)---787.64---4442.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1676.07--734.81--
其他(万元)--251.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3728.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7414.68--11673.57--
减:现金的期初余额(万元)--8637.16--8637.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3036.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------99.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-21
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-202024-04-23
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