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东山精密(002384)现金流量表图
东山精密(002384)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)915087.213688816.302608751.341770695.83956604.53
收到的税费返还(万元)43684.60111054.1587188.1252491.5928442.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58673.93108020.90103718.2559249.1034959.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1017445.753907891.342799657.711882436.521020006.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)692907.362732045.601948564.901299613.99665587.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)133990.12484407.13362977.97239215.48124606.74
支付的各项税费(万元)12016.6570448.8865020.4751947.7516522.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41990.96122387.86137269.1082762.3657506.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)880905.093409289.472513832.441673539.58864222.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136540.66498601.87285825.27208896.94155783.79
收回投资收到的现金(万元)3881.4733186.2235224.8030815.5041143.70
取得投资收益收到的现金(万元)179.3966.58---2921.80159.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7595.6917329.512244.141928.011408.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34637.35----41942.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46293.90146536.0998933.8571764.1942910.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109671.54379214.37247750.56164403.4888510.40
投资支付的现金(万元)2154.9832816.2840743.9935656.2860967.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31727.35----53096.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143553.87555904.71353070.39253156.04150520.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97259.96-409368.61-254136.55-181391.85-107610.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)233352.72929232.29784596.62546554.31402381.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41532.03----32919.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)274884.751030598.07843115.83579474.02407106.27
偿还债务支付的现金(万元)233384.88930585.29793039.50432754.20194849.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8019.7178961.5070843.3060869.308943.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6719.63--4700.0082326.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248124.221162534.81954302.48575949.91259415.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26760.53-131936.74-111186.653524.11147691.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1757.6112614.825667.949657.51-20366.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67798.84-30088.66-73829.9840686.71175498.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)534360.04564448.70564448.70564448.70587468.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602158.88534360.04490618.72605135.41762967.21
净利润(万元)--108506.09--55892.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10606.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9990.79--4844.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23474.99--3490.54--
固定资产报废损失(万元)--212460.03--99926.42--
公允价值变动损失(万元)--1789.81--182.17--
财务费用(万元)--15124.73--10387.16--
投资损失(万元)--1596.96--6166.79--
递延所得税资产减少(万元)--24052.52---5026.61--
递延所得税负债增加(万元)---5951.32--13363.84--
存货的减少(万元)---46340.04--10349.01--
经营性应收项目的减少(万元)---44599.70--27344.76--
经营性应付项目的增加(万元)--65793.33---44556.66--
其他(万元)--47.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------208896.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--534360.04--605135.41--
减:现金的期初余额(万元)--564448.70--564448.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------40686.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4052.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-192024-04-25
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