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大北农(002385)现金流量表图
大北农(002385)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)642103.562909011.272048611.461277578.06606273.92
收到的税费返还(万元)--302.97303.16219.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20577.0954147.1932228.1130055.6434499.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)662680.652963461.422081142.731307853.04640772.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)598298.742310401.141644234.581106546.65576361.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78671.77261358.83204664.94148081.3292469.28
支付的各项税费(万元)6546.9327387.8420352.8916532.796137.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34766.08116017.2180845.1955697.0949092.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)718283.532715165.031950097.611326857.85724061.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55602.88248296.39131045.12-19004.81-83288.35
收回投资收到的现金(万元)1100.4312122.568872.842822.992822.99
取得投资收益收到的现金(万元)5722.929709.917160.245250.923054.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2579.972528.751974.131159.081041.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)82.503396.781889.401889.40--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1936.2518349.0320296.1821721.9818280.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11422.0846107.0240192.7932844.3725199.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22394.8386476.7363720.4940285.8522747.16
投资支付的现金(万元)17.0012269.0811533.0010063.009188.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10817.639821.675234.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)724.60997.31--2399.0010012.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23151.17110560.7585075.1657982.0841947.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11729.09-64453.72-44882.37-25137.71-16748.07
吸收投资收到的现金(万元)120.0072003.7771623.051125.35650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.002562.312105.351125.35650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)476761.36739764.89572091.40442387.82262936.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56441.74245786.95155371.39127714.1653717.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)533323.111057555.61799085.84571227.33317304.59
偿还债务支付的现金(万元)295577.17912139.60668141.58460236.61251722.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15894.0887956.8247944.7537353.9021035.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5660.1620595.1314942.3314740.939459.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74508.85321329.99241657.75181786.15116579.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)385980.101321426.41957744.09679376.66389337.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)147343.01-263870.80-158658.24-108149.34-72033.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.10-50.87-95.88-79.10-26.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80005.93-80079.01-72591.37-152370.95-172096.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)377259.75457338.75457338.75457338.75457338.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)457265.68377259.75384747.38304967.81285242.10
净利润(万元)--71549.80---15560.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20320.51--221.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13690.06--2149.56--
长期待摊费用摊销(万元)--3098.73--1566.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2709.93---771.18--
固定资产报废损失(万元)--1066.49--99.95--
公允价值变动损失(万元)---8509.08--1403.45--
财务费用(万元)--65163.06--28653.24--
投资损失(万元)---41130.86---1376.57--
递延所得税资产减少(万元)---4103.59---946.09--
递延所得税负债增加(万元)--167.35---99.55--
存货的减少(万元)---63648.71---6645.24--
经营性应收项目的减少(万元)--23494.16---59480.74--
经营性应付项目的增加(万元)--62406.94---19782.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--248296.39---19004.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377259.75--304967.81--
减:现金的期初余额(万元)--457338.75--457338.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80079.01---152370.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6072.51--918.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12387.77--6493.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-232024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-232024-08-232024-04-30
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