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维信诺(002387)现金流量表图
维信诺(002387)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84927.33634226.33415657.46251268.4798830.67
收到的税费返还(万元)1023.536088.314691.372888.082427.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)298994.82420215.23179339.61111642.6627543.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384945.671060529.86599688.44365799.21128801.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135661.23407322.30334050.52248789.84115218.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40759.92105768.8480732.3858832.0935414.83
支付的各项税费(万元)2650.2911801.219853.637160.675052.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110639.00319030.68244118.4296137.4445807.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289710.43843923.03668754.94410920.04201493.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95235.24216606.83-69066.49-45120.83-72692.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.39288.37288.37288.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2064.122763.552763.552734.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----15.94----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.392368.433067.873067.872734.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15820.41146211.09123606.0354433.409305.99
投资支付的现金(万元)13636.3534638.5923371.1923371.195500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----218.15--49.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31645.12181079.01147195.3677971.3514855.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31644.73-178710.57-144127.50-74903.48-12121.23
吸收投资收到的现金(万元)140.297736.14338.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)657583.361576871.961292732.72765921.02273613.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----457591.02--99978.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)773648.972205882.401750662.431071166.58373592.10
偿还债务支付的现金(万元)327466.701496694.461154756.63745127.94246786.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25145.9596535.7162708.0146128.6814002.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----456602.96--134459.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)615833.442240926.651674067.601023386.20395248.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)157815.53-35044.2676594.8347780.38-21656.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.10590.081078.041451.61386.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)221425.133442.08-135521.12-70792.32-106083.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)384510.51381068.43381068.43381068.43381068.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605935.64384510.51245547.30310276.11274984.88
净利润(万元)---453914.49---200669.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23736.54--12409.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.44---7.31--
固定资产报废损失(万元)--211522.81--106114.20--
公允价值变动损失(万元)---3.33---5.48--
财务费用(万元)--96886.18--45001.27--
投资损失(万元)--3087.91---3720.14--
递延所得税资产减少(万元)---47825.63---32916.04--
递延所得税负债增加(万元)---3027.06---1639.92--
存货的减少(万元)--870.51---1973.65--
经营性应收项目的减少(万元)---104426.55---12.16--
经营性应付项目的增加(万元)--420041.67---9940.74--
其他(万元)--1703.80--917.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--384510.51--310276.11--
减:现金的期初余额(万元)--381068.43--381068.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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