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中熔电气(301031)现金流量表图
中熔电气(301031)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33551.50121966.1890537.1052424.2024207.26
收到的税费返还(万元)----12.1912.19--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1151.97707.96476.78303.01466.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34703.46122674.1491026.0752739.4024673.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22595.6068069.6749543.1025372.9815834.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8898.7624812.4918369.7612917.097768.72
支付的各项税费(万元)3660.6111170.108888.665928.132650.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2896.076399.776008.203733.46986.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38051.05110452.0382809.7247951.6727240.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3347.5912222.118216.364787.73-2566.45
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--16.3711.4611.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.540.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--16.9111.9611.960.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3580.2314160.109948.745654.692740.51
投资支付的现金(万元)250.00250.000.00556.9874.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----79.410.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3830.2314506.2610028.156211.672815.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3830.23-14489.36-10016.19-6199.71-2814.78
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00548.46--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14244.8743057.7324973.8716798.047831.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14244.8743057.7324973.8717346.507831.05
偿还债务支付的现金(万元)55.0026705.8415411.1312350.897003.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233.255281.025087.24280.73143.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2013.830.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)288.2534600.3522512.1912631.627147.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13956.628457.382461.684714.88683.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.54-14.9913.79-43.05-14.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6794.336175.13675.633259.86-4712.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28827.9614781.2314781.2314781.2314781.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35622.3020956.3715456.8618041.1010068.85
净利润(万元)--18693.93--6539.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.45--131.10--
长期待摊费用摊销(万元)------472.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.02--8.83--
固定资产报废损失(万元)--3194.22--0.29--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--780.24--267.87--
投资损失(万元)--29.59---11.46--
递延所得税资产减少(万元)---126.86---165.40--
递延所得税负债增加(万元)--72.58--94.66--
存货的减少(万元)---1310.60--2858.34--
经营性应收项目的减少(万元)---38463.25---10393.67--
经营性应付项目的增加(万元)--19398.54--3395.30--
其他(万元)--5622.94------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4787.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20956.37--18041.10--
减:现金的期初余额(万元)--14781.23--14781.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3259.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------158.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-272024-04-24
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-282024-04-24
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