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信邦制药(002390)现金流量表图
信邦制药(002390)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138005.77628555.53465972.61306760.95146050.29
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6504.0810341.4418453.1413179.078108.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144509.85638896.97484425.75319940.02154158.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103202.28428760.56323830.68223550.27111282.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20984.2573976.4456659.5839302.3420995.90
支付的各项税费(万元)4742.0622200.6016854.4411308.866043.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10079.2550462.4844096.4227659.9815582.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139007.84575400.07441441.13301821.45153903.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5502.0163496.9042984.6318118.57254.73
收回投资收到的现金(万元)--309.97254.65254.651.04
取得投资收益收到的现金(万元)10.14408.33130.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.55265.348.592.690.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20.69983.64393.29257.341.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3505.4212486.769607.486207.496106.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3505.4212486.769607.486207.496106.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3484.73-11503.11-9214.19-5950.14-6105.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15300.0089510.0058300.0052410.0024410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8279.517529.32--7529.327529.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23579.5197039.3265829.3259939.3231939.32
偿还债务支付的现金(万元)12000.0090010.0073100.0049210.0033310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7784.0622641.8916492.9315905.05473.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7325.503412.853412.853412.8534.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7866.8616178.09--8963.1210984.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27650.92128829.99101841.6974078.1744767.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4071.41-31790.67-36012.37-14138.85-12828.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.12-0.070.06-0.010.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2054.0220203.05-2241.87-1970.44-18678.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93272.0273068.9873068.9873068.9873068.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91218.0093272.0270827.1171098.5454390.11
净利润(万元)--15569.01--15144.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7161.36--2170.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1470.91--728.83--
长期待摊费用摊销(万元)--1689.15--745.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--229.20--0.97--
固定资产报废损失(万元)--110.86--7.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2644.74--1356.75--
投资损失(万元)---292.65------
递延所得税资产减少(万元)---773.33---204.31--
递延所得税负债增加(万元)---11.00---14.22--
存货的减少(万元)---6363.63--9687.93--
经营性应收项目的减少(万元)--33413.05--201.09--
经营性应付项目的增加(万元)---11689.47---22116.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63496.90--18118.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93272.02--71098.54--
减:现金的期初余额(万元)--73068.98--73068.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20203.05---1970.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--584.35--287.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-09-022024-04-30
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