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长青股份(002391)现金流量表图
长青股份(002391)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45696.73221853.14173838.64109073.2539785.42
收到的税费返还(万元)5300.8116358.5213004.665655.572384.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)715.993851.122895.062802.451426.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51713.54242062.78189738.36117531.2743596.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60697.18168733.66121279.0261467.8040026.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10058.8828771.5023847.1117344.4011334.42
支付的各项税费(万元)860.043707.402726.851569.22624.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3504.969054.348244.947762.095147.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75121.06210266.91156097.9288143.5157133.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23407.5231795.8733640.4429387.76-13536.88
收回投资收到的现金(万元)117180.00318766.02185551.0097468.3227000.00
取得投资收益收到的现金(万元)297.961170.33785.48425.29172.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1896.4928073.2917518.6413390.9911598.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119374.45348009.63203855.13111284.6038770.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17058.27111395.9681870.6858753.6831623.95
投资支付的现金(万元)158180.00327331.03216397.89108296.8932000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175238.27438726.99298268.57167050.5763623.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55863.82-90717.36-94413.44-55765.97-24853.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)179540.62332708.13272156.81157000.00105774.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14.081616.721612.991608.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179554.70334324.84273769.81158608.90107380.31
偿还债务支付的现金(万元)85089.96254336.95179772.50115156.5062144.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2740.2822204.2320140.5817512.342291.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00207.28------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.0010367.389217.217219.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89830.24286908.57209130.29139888.3168918.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89724.4647416.2864639.5118720.5938462.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.5162.52-100.85-96.73-300.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10642.63-11442.693765.66-7754.34-228.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25065.2236996.1636996.1636996.1636996.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35707.8525553.4840761.8329241.8236767.41
净利润(万元)---12023.88--1913.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3180.26--834.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--937.13--396.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.46---94.75--
固定资产报废损失(万元)--168.78--82.61--
公允价值变动损失(万元)---481.65---500.18--
财务费用(万元)--7083.38--3663.14--
投资损失(万元)---679.45--78.36--
递延所得税资产减少(万元)---4093.01---1079.74--
递延所得税负债增加(万元)--8.11--43.28--
存货的减少(万元)--22543.74--237.51--
经营性应收项目的减少(万元)---35068.22---37490.80--
经营性应付项目的增加(万元)--18626.28--42931.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31795.87--29387.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25553.48--29241.82--
减:现金的期初余额(万元)--36996.16--36996.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11442.69---7754.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.51--8.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172025-04-172024-10-292024-08-212024-04-18
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-222024-04-18
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