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瑞纳智能(301129)现金流量表图
瑞纳智能(301129)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12710.8442849.2426185.6021625.5713688.14
收到的税费返还(万元)--2769.631870.861609.301551.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)99.98815.95493.47212.5152.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12810.8246434.8228549.9323447.3815291.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5568.3224114.2322970.5514931.168829.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4197.5612746.619877.727087.954548.64
支付的各项税费(万元)1772.389647.387657.807266.345842.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1263.607061.514542.893599.001134.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12801.8653569.7345048.9632884.4520355.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8.96-7134.91-16499.03-9437.07-5063.61
收回投资收到的现金(万元)7499.9096600.1034099.9019999.903000.00
取得投资收益收到的现金(万元)103.252231.82544.89228.2778.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.115.011.325.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7606.2798836.9234646.1120233.963078.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1609.5812154.798876.276620.673637.48
投资支付的现金(万元)5000.00110700.0034600.1027099.9019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6609.58122854.7943476.3733720.5722637.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)996.68-24017.86-8830.26-13486.61-19559.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5900.009800.004900.001900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5900.009800.004900.001900.00--
偿还债务支付的现金(万元)4000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95.386008.215974.994.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.23360.32330.05123.22141.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4315.616368.536305.04127.44141.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1584.393431.47-1405.041772.56-141.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2590.03-27721.31-26734.34-21151.12-24764.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9009.8536731.1536731.1536731.1536731.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11599.879009.859996.8115580.0311966.31
净利润(万元)--6715.63--225.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3484.74---318.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.53--88.03--
长期待摊费用摊销(万元)--132.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.78---1.78--
固定资产报废损失(万元)------509.77--
公允价值变动损失(万元)---132.70------
财务费用(万元)--114.00--2.72--
投资损失(万元)---2207.83---1289.44--
递延所得税资产减少(万元)---418.73---354.54--
递延所得税负债增加(万元)---120.43--134.23--
存货的减少(万元)---592.45---142.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6213.02--9694.92--
经营性应付项目的增加(万元)---10055.63---18919.10--
其他(万元)------729.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7134.91---9437.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9009.85--15580.03--
减:现金的期初余额(万元)--36731.15--36731.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27721.31---21151.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.22--142.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-232023-08-272023-04-18
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-272024-04-18
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