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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236216.11174391.92128248.8767615.00164842.06
收到的税费返还(万元)1388.291135.081111.95561.736065.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9515.838769.757703.315258.7714081.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247120.23184296.75137064.1373435.50184989.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75863.9151171.7435570.3918813.17105136.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50656.5938154.9727795.7915901.6153685.83
支付的各项税费(万元)14374.3711989.349024.763754.9817041.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7396.5716437.5415094.475194.3514981.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148291.43117753.5987485.4043664.11190845.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)98828.8066543.1649578.7329771.39-5856.08
收回投资收到的现金(万元)177957.95140417.3791386.891541.1213771.88
取得投资收益收到的现金(万元)727.44241.46127.313.4883.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.1815.390.68--93.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.00------72.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178731.57140674.2391514.881544.6014021.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20363.7818127.0614399.338308.5223917.18
投资支付的现金(万元)189014.42160913.94110384.895393.925834.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.00------1.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209408.20179041.00124784.2213702.4470544.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30676.62-38366.77-33269.34-12157.84-56522.85
吸收投资收到的现金(万元)62325.6062325.6062325.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70691.9951204.1238541.0220615.44154459.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)134.36------20.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133151.95113529.72100866.6220615.44154479.78
偿还债务支付的现金(万元)141862.98117471.3563633.6321854.0993816.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9947.229276.744838.901221.554003.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1732.49----272.633040.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153542.69128119.8569431.0423348.27100860.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20390.74-14590.1331435.58-2732.8353619.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-666.39-36.77-52.76-150.31286.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47095.0413549.4947692.2114730.41-8473.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31031.2931031.2931031.2931031.2939504.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78126.3344580.7878723.5045761.7031031.29
净利润(万元)31401.61--19166.90--12648.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1186.86------5286.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)762.23--348.32--592.22
长期待摊费用摊销(万元)134.28--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.59--1.10---58.39
固定资产报废损失(万元)443.54--1497.24--2700.19
公允价值变动损失(万元)-----36.88----
财务费用(万元)2831.27--2038.20--4104.01
投资损失(万元)-473.32---103.33--158.13
递延所得税资产减少(万元)1164.83--800.81---684.69
递延所得税负债增加(万元)8.59---192.28---244.96
存货的减少(万元)-26247.98--6900.22---10363.19
经营性应收项目的减少(万元)31216.57--23994.41--8394.77
经营性应付项目的增加(万元)53671.03---3864.04---34526.78
其他(万元)----197.73---8.30
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)98828.80-------5856.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78126.33--78723.50--31031.29
减:现金的期初余额(万元)31031.29--31031.29--39504.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)47095.04-------8473.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-365.41------3548.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1641.07------2591.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-172024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-04-212024-10-312024-08-302024-04-302025-04-17
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