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先惠技术(688155)现金流量表图
先惠技术(688155)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43470.33236216.11174391.92128248.8767615.00
收到的税费返还(万元)1092.401388.291135.081111.95561.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2717.179515.838769.757703.315258.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47279.90247120.23184296.75137064.1373435.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35498.5175863.9151171.7435570.3918813.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14275.0250656.5938154.9727795.7915901.61
支付的各项税费(万元)2341.3314374.3711989.349024.763754.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1555.297396.5716437.5415094.475194.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53670.14148291.43117753.5987485.4043664.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6390.2498828.8066543.1649578.7329771.39
收回投资收到的现金(万元)126412.12177957.95140417.3791386.891541.12
取得投资收益收到的现金(万元)262.11727.44241.46127.313.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.1815.390.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126674.23178731.57140674.2391514.881544.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3836.4920363.7818127.0614399.338308.52
投资支付的现金(万元)126412.12189014.42160913.94110384.895393.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130248.61209408.20179041.00124784.2213702.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3574.38-30676.62-38366.77-33269.34-12157.84
吸收投资收到的现金(万元)--62325.6062325.6062325.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33491.2670691.9951204.1238541.0220615.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--134.36------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33491.26133151.95113529.72100866.6220615.44
偿还债务支付的现金(万元)33025.08141862.98117471.3563633.6321854.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)496.789947.229276.744838.901221.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)338.411732.49----272.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33860.26153542.69128119.8569431.0423348.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-369.00-20390.74-14590.1331435.58-2732.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)559.27-666.39-36.77-52.76-150.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9774.3547095.0413549.4947692.2114730.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78126.3331031.2931031.2931031.2931031.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68351.9878126.3344580.7878723.5045761.70
净利润(万元)--31401.61--19166.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1186.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--762.23--348.32--
长期待摊费用摊销(万元)--134.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.59--1.10--
固定资产报废损失(万元)--443.54--1497.24--
公允价值变动损失(万元)-------36.88--
财务费用(万元)--2831.27--2038.20--
投资损失(万元)---473.32---103.33--
递延所得税资产减少(万元)--1164.83--800.81--
递延所得税负债增加(万元)--8.59---192.28--
存货的减少(万元)---26247.98--6900.22--
经营性应收项目的减少(万元)--31216.57--23994.41--
经营性应付项目的增加(万元)--53671.03---3864.04--
其他(万元)------197.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--98828.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78126.33--78723.50--
减:现金的期初余额(万元)--31031.29--31031.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47095.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---365.41------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1641.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-172024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302025-04-29
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