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海普瑞(002399)现金流量表图
海普瑞(002399)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132725.87568843.21429944.37286137.13149318.01
收到的税费返还(万元)12719.6118555.4918282.4814733.167408.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4751.0314355.5913539.2410790.669737.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150196.51601754.29461766.08311660.96166464.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50460.31202287.36147739.0988796.7835834.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22588.3166464.1855764.0038640.2518206.40
支付的各项税费(万元)7132.9543328.3127941.8419273.306113.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15611.7470261.2251107.2235466.4318264.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95793.31382341.07282552.16182176.7578419.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54403.19219413.22179213.92129484.2188045.39
收回投资收到的现金(万元)46400.00177783.29114892.1596421.1842355.02
取得投资收益收到的现金(万元)800.9032991.4832091.7412313.931336.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.02301.43279.43273.442.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--866.57--4093.33417.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60537.61211942.76151555.82113101.8844111.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4101.3020276.9214027.468734.736042.47
投资支付的现金(万元)66401.51215765.76144485.4084260.8322000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17404.90--4100.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86292.81253447.58174178.0197095.5631042.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25755.20-41504.82-22622.1916006.3213068.83
吸收投资收到的现金(万元)----19.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75039.63268676.88228122.25155909.3482683.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2500.00--3439.71900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75039.63271176.88232095.80159349.0583583.43
偿还债务支付的现金(万元)69455.99465320.28350392.85250740.01143331.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2439.1015990.1313324.059383.466111.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3839.48--2107.961224.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72779.37485149.89366691.27262231.43150666.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2260.25-213973.01-134595.47-102882.38-67083.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)955.561682.81987.181099.15242.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31863.80-34381.7922983.4543707.2934273.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142182.68176564.47176564.47176564.47176564.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174046.49142182.68199547.92220271.76210838.36
净利润(万元)--62491.80--66283.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14848.88---2537.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6045.22--3021.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1022.11--579.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---71.76--58.33--
固定资产报废损失(万元)--15.06--4.62--
公允价值变动损失(万元)---13113.83--9534.64--
财务费用(万元)--14520.53--8450.44--
投资损失(万元)---19593.36---41116.08--
递延所得税资产减少(万元)--4784.57--6107.84--
递延所得税负债增加(万元)---39.03--1010.34--
存货的减少(万元)--124470.45--74526.13--
经营性应收项目的减少(万元)---2538.35---21867.48--
经营性应付项目的增加(万元)---6343.14--11592.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--219413.22--129484.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142182.68--220271.76--
减:现金的期初余额(万元)--176564.47--176564.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34381.79--43707.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5854.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3359.36--1612.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-252025-03-312024-10-312024-09-022024-04-30
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