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康希诺(688185)现金流量表图
康希诺(688185)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13374.9748693.7431133.3814371.565592.00
收到的税费返还(万元)2781.4214128.4713394.432525.791702.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1408.4421928.1417053.0910818.396735.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17564.8384750.3561580.9027715.7514029.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1822.8154856.6935707.0328660.6110150.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12405.7869893.3853377.3239313.1615679.30
支付的各项税费(万元)109.713497.413208.823008.062393.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14046.1047325.6244185.1430474.2220346.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28384.40175573.10136478.31101456.0648570.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10819.57-90822.75-74897.40-73740.32-34540.40
收回投资收到的现金(万元)199537.54790700.00652000.00393500.00270000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4256.706159.485119.172890.361765.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--31.245.105.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59831.4039682.556958.306958.306958.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263625.64836573.26664082.57403353.76278723.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13441.5361047.0144726.3731862.9121523.60
投资支付的现金(万元)214944.21683707.69526646.37291100.00214000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--33.7038.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7738.78136749.45113849.2587992.8060400.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236124.52881537.85685260.07410955.71295924.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27501.12-44964.59-21177.50-7601.95-17200.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31547.93163457.27132065.04100097.2140978.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6758.965285.815285.8114.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31547.93170216.22137350.84105383.0240992.50
偿还债务支付的现金(万元)14940.70159517.59140939.22122902.2439216.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1678.897374.575789.953967.472305.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)190.874082.273753.621574.91518.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16810.46170974.43150482.79128444.6242040.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14737.47-758.21-13131.95-23061.61-1047.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1461.802028.675179.543681.79-1948.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32880.83-134516.87-104027.31-100722.08-54737.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204609.91339126.79339126.79339126.79339126.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237490.74204609.91235099.47238404.70284389.40
净利润(万元)---196743.29---128217.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--96748.41--65036.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4517.32--2305.11--
长期待摊费用摊销(万元)--581.21--239.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.90---3.75--
固定资产报废损失(万元)--4.63--2.22--
公允价值变动损失(万元)--1455.56---959.90--
财务费用(万元)--2033.54---1332.56--
投资损失(万元)---5750.85---2798.20--
递延所得税资产减少(万元)---1145.11---116.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------4815.59--
经营性应收项目的减少(万元)--26596.76---17123.96--
经营性应付项目的增加(万元)---10830.57---22744.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---90822.75---73740.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204609.91--238404.70--
减:现金的期初余额(万元)--339126.79--339126.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134516.87---100722.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1504.60--2025.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2285.46--1089.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
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