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康希诺(688185)现金流量表图
康希诺(688185)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19468.2072631.6051317.0431109.7313374.97
收到的税费返还(万元)11.104698.014698.013310.472781.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4045.8414671.704980.033816.701408.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23525.1492001.3160995.0838236.9017564.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5001.8217411.866114.337538.321822.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8764.6547919.8039947.1529661.7412405.78
支付的各项税费(万元)774.352766.881560.07616.12109.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10364.5140631.4842114.9821845.0814046.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24905.33108730.0289736.5359661.2728384.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1380.19-16728.71-28741.45-21424.36-10819.57
收回投资收到的现金(万元)218999.301226637.54888737.54519037.54199537.54
取得投资收益收到的现金(万元)700.208979.976766.335217.344256.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.753.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13732.10106815.41----59831.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233431.601342436.67959448.02584086.28263625.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6736.4245763.8432603.0126304.5913441.53
投资支付的现金(万元)257231.801217544.21953044.22546144.21214944.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--130.76------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13199.2978751.64----7738.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277167.511342190.461025045.03585053.99236124.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43735.91246.22-65597.00-967.7127501.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28821.64104320.0470920.0453663.2631547.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--703.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28821.64105023.2370920.0453663.2631547.93
偿还债务支付的现金(万元)31984.43130320.1388488.1161147.2214940.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1302.576378.104926.553363.601678.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171.231743.40----190.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33458.22138441.6394210.3464994.0316810.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4636.58-33418.40-23290.30-11330.7714737.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-260.97871.50-88.221238.541461.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50013.64-49029.38-117716.97-32484.3032880.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)155580.53204609.91204609.91204609.91204609.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105566.88155580.5386892.94172125.61237490.74
净利润(万元)---38367.11---23016.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5560.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2170.27--1610.83--
长期待摊费用摊销(万元)--555.72---2972.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--753.07------
固定资产报废损失(万元)--0.47--8815.07--
公允价值变动损失(万元)--614.65--436.44--
财务费用(万元)--1785.57--858.98--
投资损失(万元)--3610.31--6140.43--
递延所得税资产减少(万元)--246.66--83.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------5434.72--
经营性应收项目的减少(万元)---7856.04--4137.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5729.85---10457.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16728.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155580.53--172125.61--
减:现金的期初余额(万元)--204609.91--204609.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49029.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1515.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--982.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-08-302024-04-30
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