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四维图新(002405)现金流量表图
四维图新(002405)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99564.43394076.48283859.90197528.3587996.62
收到的税费返还(万元)944.524605.133322.262332.991264.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3348.6933434.0026879.2323496.3121850.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103857.64432115.61314061.39223357.65111111.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53891.98237411.02159239.22103856.5847596.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31263.85127207.1595812.4570458.3339964.32
支付的各项税费(万元)1599.878728.016219.584471.052141.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00----9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00----2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13231.1658702.4739174.4125157.8112817.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99986.87432048.65300445.66203943.78102519.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3870.7766.9713615.7319413.878591.63
收回投资收到的现金(万元)0.00691.08689.27689.950.00
取得投资收益收到的现金(万元)28.741036.52485.43174.99111.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.29557.13350.79316.71104.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.0086.61------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39.042371.341525.491181.66215.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5956.4139001.9830556.9820049.697162.55
投资支付的现金(万元)0.0011000.0011000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5956.4150001.9841556.9821049.699075.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5917.37-47630.64-40031.50-19868.03-8859.25
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)8655.6044358.1226872.4815781.595306.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8655.6044358.1226872.4815781.595306.96
偿还债务支付的现金(万元)11665.6033332.8426752.494742.4910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)217.132582.35750.46485.42223.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.001633.700.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)292.1711151.35------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12174.9047066.5536188.0012614.743316.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3519.30-2708.42-9315.523166.851990.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.02-63.97-159.22-100.33-123.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5392.89-50336.07-35890.502612.361599.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251721.14302057.21302057.21302057.21302057.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246328.25251721.14266166.70304669.57303656.55
净利润(万元)---114405.82---35719.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3183.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27351.89--12753.72--
长期待摊费用摊销(万元)--1117.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.66---205.11--
固定资产报废损失(万元)--21.92--3254.93--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--1625.94--688.03--
投资损失(万元)--42529.70--5744.12--
递延所得税资产减少(万元)--701.57--107.51--
递延所得税负债增加(万元)--79.96---51.44--
存货的减少(万元)--3520.85---3293.84--
经营性应收项目的减少(万元)--22482.80--31695.95--
经营性应付项目的增加(万元)---5720.74---625.61--
其他(万元)------4257.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48599.72--81068.94--
减:现金的期初余额(万元)--54552.05--54552.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--203121.42------
减:现金等价物的期初余额(万元)--247505.15------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---50336.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2479.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1782.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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