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浙版传媒(601921)现金流量表图
浙版传媒(601921)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176653.571099784.85701843.15491399.47238421.17
收到的税费返还(万元)83.977496.923156.193156.193156.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22041.0455466.5057722.9743370.8520918.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198778.591162748.28762722.30537926.51262495.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153399.73844813.43574402.17356036.57166029.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36353.63157392.42110086.8673271.8140012.23
支付的各项税费(万元)7153.9030831.9931791.1414987.547407.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29125.8963417.8351620.3939892.1520588.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226033.151096455.67767900.55484188.07234037.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27254.5766292.60-5178.2553738.4428457.94
收回投资收到的现金(万元)60000.00535000.00315000.0050000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)330.4016655.697602.801530.672.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1772.522167.431886.451877.4373.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62233.01554253.21324789.2553708.1076.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1205.9920661.1716863.6013580.666459.83
投资支付的现金(万元)55000.00868200.00648200.00370200.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56205.99888861.17665063.60383780.66106459.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6027.02-334607.95-340274.34-330072.57-106383.76
吸收投资收到的现金(万元)--500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--500.00------
偿还债务支付的现金(万元)--300.00300.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--86818.9186818.9186713.448.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--152.24152.2446.788.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1405.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)629.4991207.8489353.4188419.05932.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-629.49-90707.84-89353.41-88419.05-932.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.21745.43643.80660.66520.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21872.24-358277.76-434162.20-364092.51-78337.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)600235.03958512.80958512.80958512.80958512.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)578362.79600235.03524350.60594420.29880175.00
净利润(万元)--108752.19--50948.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1227.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3970.11--1896.32--
长期待摊费用摊销(万元)------1071.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---779.55--377.79--
固定资产报废损失(万元)--17581.15---2.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--228.68--156.18--
投资损失(万元)---15664.12---1295.89--
递延所得税资产减少(万元)--20977.89--531.89--
递延所得税负债增加(万元)--4693.49---422.30--
存货的减少(万元)--31344.55---688.37--
经营性应收项目的减少(万元)---33379.19---22408.94--
经营性应付项目的增加(万元)---77065.44--14017.56--
其他(万元)--302.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------53738.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--600235.03--594420.29--
减:现金的期初余额(万元)--958512.80--958512.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------364092.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------347.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2212.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-202024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-212024-04-25
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