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浙版传媒(601921)现金流量表图
浙版传媒(601921)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)597762.90403586.90142590.531057969.32668779.87
收到的税费返还(万元)310.18160.8583.975604.883382.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45164.6332733.9319835.2349647.0841184.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)643237.72436481.69162509.731113221.28713347.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)446813.03291299.83125878.62789403.69529944.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111175.8872543.6637918.87158364.01111479.00
支付的各项税费(万元)16527.7210485.547554.6322401.9416888.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47993.7530927.9326401.7058009.8647666.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)622510.38405256.97197753.821028179.50705979.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20727.3431224.72-35244.1085041.787368.41
收回投资收到的现金(万元)353690.12121241.1340000.00706061.40346000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6689.641675.55132.1216010.315210.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.26188.894.801920.022076.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130.09130.09130.09130.09130.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)360708.10123235.6740267.01724121.82353416.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6963.624606.812112.4321122.799790.85
投资支付的现金(万元)364579.00132390.0050200.00790450.00395000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371542.62136996.8152312.43811572.79404790.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10834.52-13761.14-12045.42-87450.96-51374.00
吸收投资收到的现金(万元)20.00----41.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00----41.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20.00----41.67--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71492.3849200.80246.6989741.1789494.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)381.27311.91246.69852.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1739.331164.62557.752950.693038.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73231.7150365.42804.4392691.8592532.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73211.71-50365.42-804.43-92650.19-92532.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.540.98-38.93-68.38-63.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63293.34-32900.87-48132.88-95127.76-136601.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505107.27505107.27505107.27600235.03600235.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)441813.93472206.40456974.39505107.27463633.76
净利润(万元)--64833.48--129100.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--963.73---2452.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2084.40--4179.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.43---589.03--
固定资产报废损失(万元)--9397.86--18048.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--91.59--274.87--
投资损失(万元)---4707.57---14797.84--
递延所得税资产减少(万元)---37.52--107.59--
递延所得税负债增加(万元)--47.41--56.63--
存货的减少(万元)---17433.27--42827.29--
经营性应收项目的减少(万元)---45025.43--10074.67--
经营性应付项目的增加(万元)--17026.09---107050.00--
其他(万元)-------1777.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31224.72--85041.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--536.92------
现金的期末余额(万元)--472206.40--505107.27--
减:现金的期初余额(万元)--505107.27--600235.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32900.87---95127.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1680.45--2278.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1565.14--2973.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-142026-04-282026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-142026-04-292026-03-302025-10-28
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