中财网 中财网股票行情
恒信东方(300081)现金流量表图
恒信东方(300081)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24264.4581596.9849892.5325861.2812762.36
收到的税费返还(万元)4.10--5.635.635.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1295.282272.631450.461040.16160.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25563.8383869.6151348.6326907.0812927.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14963.8861072.9540437.5623317.1410152.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2319.9112241.778233.105532.142911.22
支付的各项税费(万元)228.89460.66283.35193.58147.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2436.7310420.044919.192535.611032.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19949.4184195.4253873.2131578.4714243.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5614.42-325.81-2524.58-4671.39-1315.74
收回投资收到的现金(万元)--9970.169619.329000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--4765.794765.7985.1165.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0213.440.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--80.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----45.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44.0214829.3814430.319115.315080.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177.402461.213079.512056.26949.03
投资支付的现金(万元)--5000.005000.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)177.407461.218079.512156.261049.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133.387368.176350.796959.044031.72
吸收投资收到的现金(万元)20.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)4086.0016295.0014775.0013815.002015.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4106.0016295.0014775.0013815.002015.00
偿还债务支付的现金(万元)5948.3918052.1815505.7013372.212513.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83.68469.97363.44244.21119.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--353.9135.25----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6050.9418876.0615904.3913651.682657.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1944.94-2581.06-1129.39163.32-642.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.25-0.100.090.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3536.094461.552696.732451.072073.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10333.035871.485871.485871.485871.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13869.1210333.038568.218322.547945.26
净利润(万元)---37467.23---9101.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16917.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6038.60--3115.06--
长期待摊费用摊销(万元)--4379.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.67---11.53--
固定资产报废损失(万元)--10.24--626.31--
公允价值变动损失(万元)--562.70------
财务费用(万元)--521.01--249.41--
投资损失(万元)--2287.27--94.14--
递延所得税资产减少(万元)--81.41---54.95--
递延所得税负债增加(万元)---1254.66---74.49--
存货的减少(万元)---17075.54---6233.84--
经营性应收项目的减少(万元)---9543.98--1128.97--
经营性应付项目的增加(万元)--32109.44--2399.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---325.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10333.03--8322.54--
减:现金的期初余额(万元)--5871.48--5871.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4461.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--991.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至恒信东方（300081）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。