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创世纪(300083)现金流量表图
创世纪(300083)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56307.02269225.51193411.32135381.9065401.75
收到的税费返还(万元)517.814299.353535.242769.911364.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2172.4711932.999408.796258.831371.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58997.30285457.85206355.35144410.6568137.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58551.27163917.82144245.9899062.9863043.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9280.7243949.3934664.1622436.8110846.47
支付的各项税费(万元)6189.7423764.5720191.9315933.008300.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4203.2332344.1125812.5616915.047717.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78224.96263975.89224914.63154347.8389908.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19227.6521481.97-18559.28-9937.18-21771.08
收回投资收到的现金(万元)--902.94902.94902.94902.94
取得投资收益收到的现金(万元)0.04--859.74299.8332.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6977.118692.41950.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.24------606.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6803.52229301.39--61779.3518000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6808.80237181.44137536.5763932.8619542.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1987.4719103.6320035.0714290.237999.54
投资支付的现金(万元)4750.002130.001030.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------9.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84370.89223965.83--144540.0069300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91108.36245199.46218659.80158820.6177299.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84299.55-8018.02-81123.23-94887.75-57757.00
吸收投资收到的现金(万元)3502.403270.0030.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83468.37155055.75148602.32128281.0560676.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86970.77158325.75148632.32128311.0560706.07
偿还债务支付的现金(万元)11518.28189200.42108284.8551984.856716.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1658.503075.662065.681333.10588.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)481.562165.70--441.60223.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13658.34194441.79111365.5253759.557529.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73312.44-36116.0437266.8074551.5053176.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.68-0.210.000.0052.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30213.09-22652.30-62415.71-30273.43-26298.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55314.1977966.4977966.4977966.4977966.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25101.1055314.1915550.7847693.0651667.94
净利润(万元)--20428.44--21748.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2841.11--723.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2218.10--1168.64--
长期待摊费用摊销(万元)--827.34--436.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1466.75---235.84--
固定资产报废损失(万元)--1.33---6.83--
公允价值变动损失(万元)---5237.64---442.38--
财务费用(万元)--5442.04--2036.88--
投资损失(万元)---1498.96---565.72--
递延所得税资产减少(万元)---5507.38--648.13--
递延所得税负债增加(万元)--588.97--33.87--
存货的减少(万元)--5848.46--44221.73--
经营性应收项目的减少(万元)---84867.51---65214.37--
经营性应付项目的增加(万元)--53551.37---19341.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21481.97---9937.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55314.19--47693.06--
减:现金的期初余额(万元)--77966.49--77966.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22652.30---30273.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16038.35------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1931.98--916.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-222023-10-282023-08-222023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-252023-10-282023-08-232023-04-26
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