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创世纪(300083)现金流量表图
创世纪(300083)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163892.19327321.29210526.92139241.6756307.02
收到的税费返还(万元)1427.894990.183790.481924.22517.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1037.7413908.732832.422804.082172.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166357.82346220.20217149.82143969.9758997.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111521.16241674.12177092.91113322.6358551.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12417.7748257.7133243.0220974.509280.72
支付的各项税费(万元)8074.8929427.0320645.6211632.856189.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8736.7524014.2612314.896499.304203.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140750.56343373.13243296.43152429.2778224.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25607.262847.07-26146.61-8459.30-19227.65
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.23--0.132.990.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.36159.72567.340.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2237.68----5.245.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29128.86----55680.696803.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31465.13222424.50146121.8255688.926808.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)859.5615564.436958.962269.561987.47
投资支付的现金(万元)--14587.5014587.504850.004750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)145424.35----142455.0084370.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146283.91240730.92207711.92149574.5691108.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114818.78-18306.41-61590.09-93885.64-84299.55
吸收投资收到的现金(万元)--3527.403527.403527.403502.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--75.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86356.95229125.34149600.59119676.1983468.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86356.95232652.74153127.99123203.5986970.77
偿还债务支付的现金(万元)8800.00192774.9290274.9243289.9911518.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)650.285020.062979.182164.511658.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2352.11--4700.00951.36481.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11802.39209517.3394677.0846405.8613658.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74554.5623135.4158450.9176797.7373312.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.1124.864.1015.021.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14659.087700.94-29281.69-25532.18-30213.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63015.1355314.1955314.1955314.1955314.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48356.0663015.1326032.5029782.0125101.10
净利润(万元)--24788.10--16502.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5263.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2387.78--1163.88--
长期待摊费用摊销(万元)------311.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1010.18---9.61--
固定资产报废损失(万元)--10647.41--0.06--
公允价值变动损失(万元)---825.23---1350.27--
财务费用(万元)--3838.09--2299.43--
投资损失(万元)---729.89---564.73--
递延所得税资产减少(万元)--746.95---1337.67--
递延所得税负债增加(万元)---2946.04--298.05--
存货的减少(万元)---105551.27---47511.18--
经营性应收项目的减少(万元)---179712.19---73123.78--
经营性应付项目的增加(万元)--225876.94--83969.67--
其他(万元)--1345.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8459.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63015.13--29782.01--
减:现金的期初余额(万元)--55314.19--55314.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25532.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------794.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-202024-04-26
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