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恒瑞医药(600276)现金流量表图
恒瑞医药(600276)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499862.612409392.241568372.821150832.78361062.27
收到的税费返还(万元)523.396561.974374.263003.89408.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113219.14129553.0372879.9160688.2440220.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)613605.142545507.241645626.991214524.91401691.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31816.97117661.9783749.6674370.8616732.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153216.22575212.28441115.40302238.36144595.56
支付的各项税费(万元)46779.79163342.57107128.4392372.9324471.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)256332.26924923.91582746.38458007.91194495.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488145.251781140.731214739.88926990.06380294.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125459.89764366.51430887.12287534.8521396.93
收回投资收到的现金(万元)--260750.19250750.19191089.92100968.71
取得投资收益收到的现金(万元)900.979550.668949.307039.193446.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.192018.391323.22435.90261.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1063.16272319.24261022.71198565.01104677.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56102.19148379.17137047.2998527.5338478.50
投资支付的现金(万元)20000.001708.56216.77216.77206.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76102.19150087.73137264.0798744.3038684.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75039.02122231.51123758.6599820.7065992.51
吸收投资收到的现金(万元)------75.05--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2110.002110.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2110.002110.001075.051000.00
偿还债务支付的现金(万元)--128110.00126500.00126000.00126000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--102282.71102266.2698348.23260.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1813.4686159.92--38908.3621219.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1813.46316552.63311104.30263256.59147480.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1813.46-314442.63-308994.30-262181.55-146480.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1820.821253.311969.582770.35-1003.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46786.59573408.70247621.05127944.35-60094.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2027152.431453743.721453743.721453743.721453743.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2073939.022027152.431701364.771581688.081393649.17
净利润(万元)--427782.07--229040.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10721.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3809.66--1313.73--
长期待摊费用摊销(万元)--8930.16--4269.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---316.25---260.79--
固定资产报废损失(万元)--621.31--183.51--
公允价值变动损失(万元)--5825.69--2762.30--
财务费用(万元)--590.38--817.43--
投资损失(万元)---2263.62---2858.74--
递延所得税资产减少(万元)---8165.87--495.29--
递延所得税负债增加(万元)---1681.19---515.01--
存货的减少(万元)--12910.58--4724.95--
经营性应收项目的减少(万元)--203594.35--13897.49--
经营性应付项目的增加(万元)--31532.25---3031.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--764366.51--287534.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2027152.43--1581688.08--
减:现金的期初余额(万元)--1453743.72--1453743.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--573408.70--127944.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1725.45---1628.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3811.94--1613.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-04-172023-10-262023-08-212023-04-21
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-212023-04-21
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