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恒瑞医药(600276)现金流量表图
恒瑞医药(600276)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2714681.102000014.411350572.20499862.612409392.24
收到的税费返还(万元)------523.396561.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132207.0754665.2933259.75113219.14129553.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2846888.172054679.711383831.96613605.142545507.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140215.05113047.2378468.3531816.97117661.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)616344.57461075.82310079.34153216.22575212.28
支付的各项税费(万元)229015.04165229.16125656.9746779.79163342.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1119038.21856782.89566351.82256332.26924923.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2104612.871596135.111080556.47488145.251781140.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)742275.30458544.60303275.48125459.89764366.51
收回投资收到的现金(万元)60548.5320000.00----260750.19
取得投资收益收到的现金(万元)5250.514303.743522.36900.979550.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2190.17818.36585.77162.192018.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67989.2225122.104108.131063.16272319.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196919.75152466.7596467.3756102.19148379.17
投资支付的现金(万元)62268.0460000.0060000.0020000.001708.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259187.79212466.75156467.3776102.19150087.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-191198.57-187344.65-152359.24-75039.02122231.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79990.9479990.9479990.94--2110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79990.9479990.9479990.94--2110.00
偿还债务支付的现金(万元)79990.9479990.9479990.94--128110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127478.83127478.83102.00--102282.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27580.1823173.5813754.761813.4686159.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235049.94230643.3493847.691813.46316552.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155059.00-150652.41-13856.75-1813.46-314442.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)740.06-2121.95-583.85-1820.821253.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)396757.78118425.60136475.6446786.59573408.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2027152.432027152.432027152.432027152.431453743.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2423910.212145578.022163628.072073939.022027152.43
净利润(万元)633699.46--342813.24--427782.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3253.83---1581.65--10721.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6726.40--2822.40--3809.66
长期待摊费用摊销(万元)9478.99--4907.63--8930.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-539.79---201.54---316.25
固定资产报废损失(万元)494.40--186.83--621.31
公允价值变动损失(万元)-10863.08---754.22--5825.69
财务费用(万元)-184.18---1192.93--590.38
投资损失(万元)-2386.83--600.78---2263.62
递延所得税资产减少(万元)-5661.85---8378.60---8165.87
递延所得税负债增加(万元)3347.71--145.39---1681.19
存货的减少(万元)-13563.08--7783.94--12910.58
经营性应收项目的减少(万元)-37569.94---254857.59--203594.35
经营性应付项目的增加(万元)67140.86--161492.93--31532.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)742275.30--303275.48--764366.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2423910.21--2163628.07--2027152.43
减:现金的期初余额(万元)2027152.43--2027152.43--1453743.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)396757.78--136475.64--573408.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2899.75--3750.06---1725.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5374.45--3381.45--3811.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-252024-08-212024-04-172024-04-17
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-222024-04-182024-04-18
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