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华润材料(301090)现金流量表图
华润材料(301090)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1530179.89928789.35397745.981918860.17786908.34
收到的税费返还(万元)41264.8428896.2616421.4723941.4714795.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67687.8212767.873103.4719446.7917119.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1639132.55970453.48417270.931962248.43818822.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1488229.35980742.93507442.691841590.30642616.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27130.0521103.6213113.4139049.3828913.36
支付的各项税费(万元)4722.742428.031696.7526873.3321645.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49255.3815183.2922778.6280862.8482543.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1569337.521019457.86545031.471988375.84775719.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)69795.03-49004.38-127760.55-26127.4143103.34
收回投资收到的现金(万元)10000.0016750.2911957.5017427.7856775.15
取得投资收益收到的现金(万元)460.55460.55460.5546.0546.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.481.48--0.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10516.0417212.3212418.0617474.0756821.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3743.213092.992285.335711.354513.93
投资支付的现金(万元)30224.46--699.2346500.0077288.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------175.44
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33977.703092.992984.5652211.3581977.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23461.6714119.339433.49-34737.27-25155.98
吸收投资收到的现金(万元)------3693.303693.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.0035000.0029715.531500.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.0035000.0029715.535193.305193.30
偿还债务支付的现金(万元)35000.0016215.53500.001200.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6103.636074.5853.7812024.2912307.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00854.39427.631043.98582.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42126.7423144.50981.4114268.2714090.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7126.7411855.5028734.12-9074.96-8897.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4314.444336.301765.271206.72631.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43521.05-18693.25-87827.66-68732.939681.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)165908.19165908.19165908.19234641.12234641.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209429.24147214.9478080.53165908.19244322.20
净利润(万元)---17125.57--37921.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3168.25--2344.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.40--1016.87--
长期待摊费用摊销(万元)--362.77--317.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.13------
固定资产报废损失(万元)--26.50--57.18--
公允价值变动损失(万元)------9479.72--
财务费用(万元)---3965.28---713.29--
投资损失(万元)---2738.96---5757.02--
递延所得税资产减少(万元)---569.28--1850.15--
递延所得税负债增加(万元)---578.81---4081.88--
存货的减少(万元)--8841.33---53492.53--
经营性应收项目的减少(万元)---7656.43---36769.95--
经营性应付项目的增加(万元)---39825.60--9197.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49004.38---26127.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147214.94--165908.19--
减:现金的期初余额(万元)--165908.19--234641.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18693.25---68732.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------154.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.59--1000.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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