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华研精机(301138)现金流量表图
华研精机(301138)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67256.2939009.5523419.5312379.4358480.32
收到的税费返还(万元)2.312.312.31--297.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1301.35789.02931.71318.013683.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68559.9539800.8724353.5412697.4462460.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36426.0823354.8014616.266389.2228206.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13067.7510136.247252.974435.0411835.48
支付的各项税费(万元)2478.591282.991125.43864.422994.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4927.783808.352107.27682.215578.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56900.2038582.3825101.9312370.8848615.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11659.751218.49-748.38326.5513845.63
收回投资收到的现金(万元)245118.95167600.00119600.0023600.00263000.00
取得投资收益收到的现金(万元)625.95547.11439.97277.90561.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.5230.3516.190.00854.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246000.73168177.46120056.1623886.10264415.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6217.665060.323913.162141.3811194.64
投资支付的现金(万元)253800.00167600.00119600.0035600.00286250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260017.66172660.32123513.1637741.38297444.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14016.93-4482.86-3456.99-13855.27-33029.00
吸收投资收到的现金(万元)71.47--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)71.47--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------2415.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71.47------2415.12
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.00--2415.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6225.646038.756038.753.7512420.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.6438.7538.753.75395.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--228.39----363.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6967.116267.146238.1663.9915198.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6895.64-6267.14-6238.16-63.99-12783.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.98176.6754.66-48.73213.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9146.84-9354.84-10388.87-13641.44-31753.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48865.2148865.2148865.2148865.2180618.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39718.3739510.3738476.3435223.7748865.21
净利润(万元)10428.69--3500.09--7779.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------741.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.30--35.76--57.96
长期待摊费用摊销(万元)--------98.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------150.05
固定资产报废损失(万元)2244.85--942.42--4.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-219.59---89.67--69.19
投资损失(万元)-381.24---375.21---518.69
递延所得税资产减少(万元)-232.74---22.03---43.13
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5499.36---7267.61---439.73
经营性应收项目的减少(万元)-5498.52---4437.54--849.71
经营性应付项目的增加(万元)9517.12--6481.79--3621.82
其他(万元)-112.08---64.91----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------13845.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39718.37--38476.34--48865.21
减:现金的期初余额(万元)48865.21--48865.21--80618.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------31753.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------267.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-082024-10-292024-08-282024-04-202024-04-01
更新时间2025-04-082024-10-292024-08-282024-04-202024-04-01
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