中财网 中财网股票行情
华研精机(301138)现金流量表图
华研精机(301138)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12379.4358480.3242036.6328307.9912444.62
收到的税费返还(万元)--297.53------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)318.013683.093648.832661.151741.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12697.4462460.9445685.4530969.1414185.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6389.2228206.5220002.6110909.806841.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4435.0411835.489410.056868.783684.04
支付的各项税费(万元)864.422994.512265.121965.991154.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)682.215578.803951.182829.741576.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12370.8848615.3135628.9722574.3113256.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)326.5513845.6310056.498394.83929.30
收回投资收到的现金(万元)23600.00263000.00217421.95150299.2785169.89
取得投资收益收到的现金(万元)277.90561.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00854.55574.21426.380.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23886.10264415.64217996.17150725.6585170.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2141.3811194.648834.205564.862384.12
投资支付的现金(万元)35600.00286250.00222000.00155000.0090000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8250.008250.008250.00
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37741.38297444.64239084.20168814.86100634.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13855.27-33029.00-21088.04-18089.21-15464.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2415.12--2415.121430.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.002372.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2415.12--2415.123802.89
偿还债务支付的现金(万元)--2415.12--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.7512420.426105.426093.8634.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3.75395.4080.4080.4033.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--363.17252.61159.4941.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63.9915198.716358.036253.3675.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63.99-12783.59-6358.03-3838.243727.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.73213.78167.70140.03-39.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13641.44-31753.17-17221.88-13392.58-10847.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48865.2180618.3980618.3980618.3980618.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35223.7748865.2163396.5067225.8169770.90
净利润(万元)--7779.40--3437.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.79---39.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.96--25.94--
长期待摊费用摊销(万元)--98.16--58.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.05---2.34--
固定资产报废损失(万元)--4.12--0.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--69.19---28.34--
投资损失(万元)---518.69---278.47--
递延所得税资产减少(万元)---43.13--16.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---439.73---3356.03--
经营性应收项目的减少(万元)--849.71--1820.82--
经营性应付项目的增加(万元)--3621.82--5732.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13845.63--8394.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48865.21--67225.81--
减:现金的期初余额(万元)--80618.39--80618.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31753.17---13392.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.29--129.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-012023-10-232023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-202024-04-012023-10-242023-08-272023-04-21
↑返回页顶↑

转至华研精机（301138）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。