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雷科防务(002413)现金流量表图
雷科防务(002413)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19575.67141530.8777434.0760109.9329711.76
收到的税费返还(万元)3.86485.17189.18180.8527.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)864.415918.813696.572481.75921.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20443.94147934.8681319.8262772.5330661.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17508.8166453.9242539.1131860.0614350.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9301.5437666.8027998.0319577.059393.95
支付的各项税费(万元)2695.045016.232229.641532.29771.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4375.3413433.9010681.967856.923522.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33880.73122570.8583448.7460826.3228038.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13436.7925364.01-2128.921946.212622.86
收回投资收到的现金(万元)532.516151.16133.17133.17133.17
取得投资收益收到的现金(万元)72.79442.32161.54130.5161.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6529.851.901.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1520.00620.00620.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15820.0076093.7747849.4339300.0020500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16436.9584237.1048766.0540184.6820694.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1237.828259.722309.94464.63173.09
投资支付的现金(万元)1853.346423.49450.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19220.0076565.0061847.1043945.0027610.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22311.1691248.2264607.0444709.6328083.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5874.21-7011.12-15840.99-4524.95-7388.42
吸收投资收到的现金(万元)----17.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0021473.5816087.8813386.004102.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0021473.5816105.1613386.004102.47
偿还债务支付的现金(万元)5131.2034974.9432067.0030267.0024653.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.42535.14326.72248.90138.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)336.614473.824154.412363.71474.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5581.2339983.9036548.1332879.6125266.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3581.23-18510.32-20442.96-19493.61-21163.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.17-40.13-18.02-17.03-7.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22888.07-197.57-38430.89-22089.38-25937.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59667.0659864.6359864.6359864.6359864.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36779.0059667.0621433.7437775.2533927.50
净利润(万元)---39494.19---6329.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34270.53--1179.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4690.82--3834.41--
长期待摊费用摊销(万元)--919.69--533.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---250.50--439.03--
固定资产报废损失(万元)--61.69--6.42--
公允价值变动损失(万元)--188.60------
财务费用(万元)--972.97--504.00--
投资损失(万元)--307.58---62.09--
递延所得税资产减少(万元)---3358.60---145.23--
递延所得税负债增加(万元)--5.53---284.57--
存货的减少(万元)--5599.03--861.78--
经营性应收项目的减少(万元)---11029.54--6386.02--
经营性应付项目的增加(万元)--18546.58---8484.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25364.01--1946.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59667.06--37775.25--
减:现金的期初余额(万元)--59864.63--59864.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---197.57---22089.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4777.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2867.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-152024-04-28
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-162024-04-30
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