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天亿马(301178)现金流量表图
天亿马(301178)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31500.2817582.1911384.653510.3946568.85
收到的税费返还(万元)--------2.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)919.12559.37332.41206.38817.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32419.4018141.5711717.063716.7847388.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29781.7922169.8813511.027810.0939312.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4890.123697.392647.921647.724503.69
支付的各项税费(万元)947.23795.36683.76185.53997.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2224.221652.261056.50637.441737.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37843.3528314.8917899.2110280.7846550.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5423.95-10173.32-6182.15-6564.00838.07
收回投资收到的现金(万元)21000.0014000.002000.00--25600.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.6550.5126.07--158.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.1613.9613.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34021.6516619.8711500.004000.003799.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55103.4530684.3413539.954000.0029557.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18385.645576.521778.94340.047855.95
投资支付的现金(万元)19367.8519000.002000.00--27600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.007000.005800.005800.0028920.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49753.4931576.529578.946140.0464375.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5349.96-892.183961.00-2140.04-34818.17
吸收投资收到的现金(万元)1210.41666.64520.00--2630.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)751.36666.64----594.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13004.918666.274198.301812.7111546.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2118.631375.981375.961154.712169.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16333.9510708.896094.262967.4216346.21
偿还债务支付的现金(万元)6011.653573.991695.01591.0110644.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)859.77757.3251.9424.18761.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3678.652827.702505.492411.694854.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10550.077159.014252.443026.8916260.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5783.883549.881841.82-59.4685.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.86-0.501.950.611.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5717.76-7516.12-377.38-8762.90-33892.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21454.4621454.4621454.4621454.4655347.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27172.2213938.3421077.0812691.5721454.46
净利润(万元)-5349.18---1413.76--438.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)364.83--32.22--67.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)95.29--56.85--116.12
长期待摊费用摊销(万元)41.52--15.09--37.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.31---6.11----
固定资产报废损失(万元)----0.40--1.49
公允价值变动损失(万元)1.71--0.84---1.71
财务费用(万元)-514.40--55.50---878.60
投资损失(万元)-64.65---26.07---158.43
递延所得税资产减少(万元)-1161.80---338.51---779.49
递延所得税负债增加(万元)29.57---79.92--29.96
存货的减少(万元)-4390.76---239.77--283.70
经营性应收项目的减少(万元)-2576.51---2289.93---1937.98
经营性应付项目的增加(万元)5332.76---2058.03--564.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5423.95---6182.15--838.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27172.22--21077.08--21454.46
减:现金的期初余额(万元)21454.46--21454.46--55347.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5717.76---377.38---33892.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2146.17------2685.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)347.28--169.54--321.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-252024-08-282024-04-282024-04-28
更新时间2025-04-222024-10-292024-08-302024-04-302024-04-30
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