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爱施德(002416)现金流量表图
爱施德(002416)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2180595.2311662377.296522540.754398715.892376629.38
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)79430.39499201.94382550.30295534.88--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2468.5711358.748522.736276.12--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2401.4219697.6283957.1139063.3231143.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2264895.6012192635.586997570.904739590.222568143.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2066857.9011303222.246252577.514253439.222442144.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20239.1257242.4142762.3931129.6018870.35
支付的各项税费(万元)11064.5545321.6132324.2322873.9610112.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)82032.46487520.32386136.05301054.51--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29077.90143537.70165912.1986085.2847144.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2209271.9412036844.286879712.374694582.582679402.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55623.66155791.30117858.5345007.64-111259.36
收回投资收到的现金(万元)103091.44267929.81205381.05171084.20130000.00
取得投资收益收到的现金(万元)381.864758.00863.09670.23420.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----616.66616.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103473.30276687.81206860.81172371.09130420.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1345.442983.802097.491313.57619.47
投资支付的现金(万元)123000.00267500.00205927.73172571.38130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--222.75------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1675.31------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124345.44272381.87208025.22173884.96130619.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20872.144305.95-1164.41-1513.87-199.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125560.21562645.70671430.21313185.07524364.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21675.75187610.0082110.0067910.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147235.97750255.70753540.21381095.07572764.92
偿还债务支付的现金(万元)101938.84648882.75523387.02325863.48322263.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2467.9870329.3666416.1263409.483727.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9126.627819.287410.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63794.68203371.28113241.79116477.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168201.50922583.39703044.94505750.73487561.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20965.53-172327.6850495.27-124655.6685203.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.61291.266454.906838.853421.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13678.38-11939.18173644.30-74323.04-22833.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)209351.04221290.21221290.21221290.21221290.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223029.42209351.04394934.51146967.17198456.70
净利润(万元)--65061.81--43448.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16902.58--2113.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--398.18--145.14--
长期待摊费用摊销(万元)--1984.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--141.82--0.10--
固定资产报废损失(万元)--245.58--448.53--
公允价值变动损失(万元)--143.79--0.00--
财务费用(万元)--11266.43--6427.66--
投资损失(万元)---3443.35---127.91--
递延所得税资产减少(万元)--4023.47--6459.37--
递延所得税负债增加(万元)---392.48---222.84--
存货的减少(万元)--11683.31--3068.53--
经营性应收项目的减少(万元)--29354.21---62651.19--
经营性应付项目的增加(万元)--9148.38--40927.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155791.30--45007.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--209351.04--146967.17--
减:现金的期初余额(万元)--221290.21--221290.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11939.18---74323.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8309.70--4249.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-26
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