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东方创业(600278)现金流量表图
东方创业(600278)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1000381.494057944.953071671.541955643.81969056.65
收到的税费返还(万元)84289.38240595.43199690.16130638.4562238.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64035.8767921.78123186.0364275.1388336.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1148706.744366462.153394547.722150557.391119631.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1087163.764182653.673211155.272035302.05998521.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29755.2781819.9361725.5744129.6726849.79
支付的各项税费(万元)7707.3934593.4324375.9317700.776990.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78864.6888558.28159392.1078777.65110276.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1203491.114387625.313456648.872175910.131142638.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54784.37-21163.16-62101.15-25352.74-23006.55
收回投资收到的现金(万元)196450.711301419.851134998.34760625.46261398.49
取得投资收益收到的现金(万元)338.784283.404370.092898.83432.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.021571.34143.4796.2620.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---731.03--327.33327.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1252.87--559.54243.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197469.901307796.421140496.77764507.43262422.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1572.797489.583923.242182.131391.71
投资支付的现金(万元)200392.911302259.791142856.38757703.51265583.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2034.440.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)201965.701309749.371149812.36761920.08266975.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4495.80-1952.95-9315.592587.35-4553.13
吸收投资收到的现金(万元)--98.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--98.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59882.17191070.62105924.2786198.6843774.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59882.17191168.62105924.2786198.6843774.64
偿还债务支付的现金(万元)43744.79167655.2259882.4856970.7431067.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)586.9928831.8918369.2113854.26427.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8869.53------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7344.16--331.14136.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44462.99203831.2779034.6771156.1431631.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15419.18-12662.6526889.6015042.5412143.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)293.502378.73-2688.41-1553.76-56.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43567.50-33400.03-47215.55-9276.61-15472.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454281.73487681.75487681.75487681.75487681.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)410714.23454281.73440466.21478405.14472209.67
净利润(万元)--28206.85--16386.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3473.98---6.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--838.54--402.71--
长期待摊费用摊销(万元)--1660.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---325.30---58.03--
固定资产报废损失(万元)---259.56--4689.31--
公允价值变动损失(万元)---9320.23---95.96--
财务费用(万元)---986.48---8478.59--
投资损失(万元)---4481.12---2898.83--
递延所得税资产减少(万元)---2188.36--2260.47--
递延所得税负债增加(万元)--1802.91---4121.49--
存货的减少(万元)---23675.47---76534.61--
经营性应收项目的减少(万元)---143746.48--63120.94--
经营性应付项目的增加(万元)--103556.20---22712.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21163.16---25352.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--454281.73--478405.14--
减:现金的期初余额(万元)--487681.75--487681.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33400.03---9276.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10854.03---24.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4707.26--2039.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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