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达实智能(002421)现金流量表图
达实智能(002421)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69912.65342814.32228540.76154593.8277681.02
收到的税费返还(万元)2238.592810.792489.42524.02327.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)661.528396.594394.872577.871120.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72812.76354021.70235425.04157695.7179129.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77029.05265232.14206547.57130566.1174575.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9797.4943812.1733256.6624314.3210680.35
支付的各项税费(万元)3002.0114912.829894.107814.843963.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3275.5225145.2218090.7014657.796010.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93104.06349102.35267789.03177353.0695229.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20291.304919.36-32363.99-19657.35-16100.70
收回投资收到的现金(万元)149.9115316.796263.443111.991709.76
取得投资收益收到的现金(万元)439.09637.27487.75366.16132.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)204.191252.911213.50471.25232.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----99900.0073300.0040100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)993.1929206.97107864.6977249.4042174.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12997.8442694.5934933.9222856.169695.54
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----99000.0072300.0042300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23267.8448694.59133933.9295156.1651995.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22274.65-19487.62-26069.23-17906.75-9821.14
吸收投资收到的现金(万元)--69158.8669092.6169092.6169300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--66.25------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36120.3265429.0044504.0030106.0020500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3675.793475.791698.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38070.32139193.65117272.40102674.4091498.40
偿还债务支付的现金(万元)13838.0084947.9272464.4357247.4226449.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3326.3926507.6323256.3320051.213605.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4808.403101.5551.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17173.35116479.07100529.1680400.1830105.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20896.9822714.5816743.2422274.2261392.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.293.695.937.01-1.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21668.698150.00-41684.05-15282.8735469.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144574.11136424.11136424.11136424.11136424.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122905.43144574.1194740.07121141.25171893.76
净利润(万元)--11236.54--7716.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------458.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17289.77--6147.32--
长期待摊费用摊销(万元)------635.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--264.90---1.10--
固定资产报废损失(万元)--4702.53--0.16--
公允价值变动损失(万元)--19.60--9.80--
财务费用(万元)--9398.03--4102.34--
投资损失(万元)---102.25--43.01--
递延所得税资产减少(万元)---3346.17--95.43--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1210.57--2762.64--
经营性应收项目的减少(万元)---15703.99---23830.81--
经营性应付项目的增加(万元)---22422.19---19271.99--
其他(万元)---8168.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------19657.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144574.11--121141.25--
减:现金的期初余额(万元)--136424.11--136424.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15282.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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