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达实智能(002421)现金流量表图
达实智能(002421)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60491.54302173.55211730.33135181.4169912.65
收到的税费返还(万元)399.183246.452778.942558.522238.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)880.6710405.375914.458185.76661.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61771.39315825.37220423.72145925.6972812.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68096.51237634.22195386.15135294.6577029.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9180.8943117.5533383.2223080.769797.49
支付的各项税费(万元)3293.1613630.1910037.227419.793002.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5115.5016746.2011162.349255.613275.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85686.07311128.16249968.94175050.8093104.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23914.674697.22-29545.22-29125.11-20291.30
收回投资收到的现金(万元)153.871483.691276.891211.32149.91
取得投资收益收到的现金(万元)156.17927.85812.22622.80439.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.06596.62297.18203.19204.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0013000.007000.002200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)508.1016008.169386.294237.32993.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1427.8725602.9024675.1320385.3312997.84
投资支付的现金(万元)0.001005.671005.671005.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--270.00270.00270.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27400.00--10400.0010700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28827.8726878.5736350.8032361.0023267.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28319.77-10870.41-26964.51-28123.69-22274.65
吸收投资收到的现金(万元)0.0033.3633.360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0033.3633.36----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12950.0065670.3259220.3246120.3236120.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)258.00294.001950.004317.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13208.0065997.6861203.6850438.2238070.32
偿还债务支付的现金(万元)12985.0031825.7222489.6817134.6813838.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3022.1917810.9414413.6710977.673326.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0025.4118.9212.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16007.1949662.0736922.2828124.7917173.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2799.1916335.6124281.4122313.4320896.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.012.88-0.500.290.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55033.6410165.29-32228.82-34935.08-21668.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154739.41144574.11144574.11144574.11144574.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99705.77154739.41112345.29109639.03122905.43
净利润(万元)--2128.51--1006.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11843.76--1688.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22580.63--11233.85--
长期待摊费用摊销(万元)--1380.50--1725.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--133.85---0.27--
固定资产报废损失(万元)--3.93--0.93--
公允价值变动损失(万元)---19.59--17.14--
财务费用(万元)--13182.58--5853.42--
投资损失(万元)---142.83--297.45--
递延所得税资产减少(万元)---1384.99---558.81--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5028.73---3795.16--
经营性应收项目的减少(万元)---52020.76---4911.21--
经营性应付项目的增加(万元)---2656.86---46764.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4697.22---29125.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154739.41--109639.03--
减:现金的期初余额(万元)--144574.11--144574.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10165.29---34935.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.37--2762.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-262024-04-30
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