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能辉科技(301046)现金流量表图
能辉科技(301046)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7531.6257547.4735003.5521896.057708.47
收到的税费返还(万元)----13.29----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.102932.073185.53800.50237.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8012.7260479.5538202.3622696.557945.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23934.0062743.0540217.7023931.098817.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1644.375739.014189.352708.211222.19
支付的各项税费(万元)884.241112.62718.31571.76199.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3234.136919.576045.813061.731742.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29696.7376514.2551171.1630272.7811982.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21684.01-16034.71-12968.80-7576.23-4037.29
收回投资收到的现金(万元)8590.00112460.0051900.0022400.007400.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.98403.21126.1262.2319.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.005.586.306.306.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8672.98112868.7952032.4222468.537425.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)408.673608.532731.531973.791290.55
投资支付的现金(万元)1400.00128819.1675549.1642049.165900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1808.67132485.5478280.6944022.957190.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6864.31-19616.75-26248.27-21554.42235.04
吸收投资收到的现金(万元)----34300.7034300.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.0010000.008000.005546.55--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.444.444.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4100.0044300.7042305.1439851.704.44
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.08236.0744.0819.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----509.73488.96141.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203.08844.37553.80508.15141.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3896.9243456.3341751.3439343.55-137.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10922.797804.872534.2710212.90-3939.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39704.3631899.4931899.4931899.4931899.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28781.5839704.3634433.7642112.4027959.76
净利润(万元)--5736.36--553.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1192.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.66--10.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.46---3.39--
固定资产报废损失(万元)--1287.05------
公允价值变动损失(万元)---55.08---52.82--
财务费用(万元)--1108.30--320.51--
投资损失(万元)--170.41---67.55--
递延所得税资产减少(万元)---401.46---508.83--
递延所得税负债增加(万元)--121.30--14.17--
存货的减少(万元)---8252.63---1584.47--
经营性应收项目的减少(万元)---25629.18---4822.81--
经营性应付项目的增加(万元)--8779.81---3625.03--
其他(万元)---1106.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7576.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39704.36--42112.40--
减:现金的期初余额(万元)--31899.49--31899.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10212.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-282023-08-272023-04-29
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