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钱江水利(600283)现金流量表图
钱江水利(600283)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157537.0999504.6847917.03188666.89149103.82
收到的税费返还(万元)312.1820.726.551038.42414.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7037.064733.311725.3412495.4312343.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164886.34104258.7049648.93202200.74161861.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78990.6354363.0828873.6085049.4877295.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23852.2415986.536720.2135557.6720463.62
支付的各项税费(万元)14415.5610968.576248.4216753.8314233.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18164.759939.185562.4625013.4416049.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135423.1791257.3647404.70162374.41128042.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29463.1613001.342244.2339826.3333818.49
收回投资收到的现金(万元)------102.50102.50
取得投资收益收到的现金(万元)689.18689.1833.181594.821000.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.4259.405.211158.991514.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--262.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------264.123560.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1018.581011.5738.393120.436177.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45561.8329385.4322635.7368473.5240204.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------21453.46--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.00--8240.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75822.7033385.4322635.7398167.5340204.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74804.12-32373.87-22597.34-95047.10-34027.02
吸收投资收到的现金(万元)170.00170.00--1.991.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.00170.00--1.991.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)169042.74140343.4894789.91105685.5068697.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)169212.74140513.4894789.91105687.4868699.07
偿还债务支付的现金(万元)82529.3662768.4439854.6056129.6445972.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24321.715732.932924.5916304.4114323.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3225.153100.15--5729.945782.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2336.912285.69779.17578.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109481.7270838.2845064.8973213.2260873.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59731.0269675.2049725.0232474.267825.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14390.0650302.6729371.91-22746.517616.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52752.7152752.7152752.7175499.2275499.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67142.78103055.3882124.6252752.7183115.98
净利润(万元)--12970.25--28201.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--952.02--85.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3638.67--2881.71--
长期待摊费用摊销(万元)------563.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.98---1239.62--
固定资产报废损失(万元)--12084.28--20.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4103.61--5037.10--
投资损失(万元)--446.69---6206.15--
递延所得税资产减少(万元)---161.87---953.83--
递延所得税负债增加(万元)---132.58--39.25--
存货的减少(万元)---1472.58--220.03--
经营性应收项目的减少(万元)---13369.93---7069.20--
经营性应付项目的增加(万元)---6371.68---3816.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13001.34--39826.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103055.38--52752.71--
减:现金的期初余额(万元)--52752.71--75499.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50302.67---22746.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.56--109.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-122024-10-30
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