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钱江水利(600283)现金流量表图
钱江水利(600283)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239542.05157537.0999504.6847917.03188666.89
收到的税费返还(万元)695.72312.1820.726.551038.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11471.137037.064733.311725.3412495.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251708.90164886.34104258.7049648.93202200.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115176.1978990.6354363.0828873.6085049.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42871.7723852.2415986.536720.2135557.67
支付的各项税费(万元)18066.8314415.5610968.576248.4216753.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17249.1018164.759939.185562.4625013.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)193363.89135423.1791257.3647404.70162374.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58345.0129463.1613001.342244.2339826.33
收回投资收到的现金(万元)--------102.50
取得投资收益收到的现金(万元)1030.18689.18689.1833.181594.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.2966.4259.405.211158.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----262.99----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)263.90------264.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1367.361018.581011.5738.393120.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76954.4845561.8329385.4322635.7368473.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)30313.06------21453.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7292.29--4000.00--8240.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114559.8475822.7033385.4322635.7398167.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113192.48-74804.12-32373.87-22597.34-95047.10
吸收投资收到的现金(万元)57487.71170.00170.00--1.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)170.00170.00170.00--1.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265278.93169042.74140343.4894789.91105685.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)322766.64169212.74140513.4894789.91105687.48
偿还债务支付的现金(万元)122517.8182529.3662768.4439854.6056129.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19356.0724321.715732.932924.5916304.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3225.153225.153100.15--5729.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1148.31--2336.912285.69779.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143022.19109481.7270838.2845064.8973213.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179744.4559731.0269675.2049725.0232474.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124896.9714390.0650302.6729371.91-22746.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52752.7152752.7152752.7152752.7175499.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177649.6967142.78103055.3882124.6252752.71
净利润(万元)28561.38--12970.25--28201.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)237.60--952.02--85.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8327.19--3638.67--2881.71
长期待摊费用摊销(万元)533.43------563.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.57--2.98---1239.62
固定资产报废损失(万元)98.40--12084.28--20.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8741.20--4103.61--5037.10
投资损失(万元)-655.78--446.69---6206.15
递延所得税资产减少(万元)253.02---161.87---953.83
递延所得税负债增加(万元)-285.77---132.58--39.25
存货的减少(万元)6925.17---1472.58--220.03
经营性应收项目的减少(万元)9183.34---13369.93---7069.20
经营性应付项目的增加(万元)-25041.53---6371.68---3816.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58345.01--13001.34--39826.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)177649.69--103055.38--52752.71
减:现金的期初余额(万元)52752.71--52752.71--75499.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)124896.97--50302.67---22746.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3301.27--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)145.69--66.56--109.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-302024-08-282024-04-302024-04-11
更新时间2025-04-172024-10-302024-08-282024-04-302024-04-12
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