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羚锐制药(600285)现金流量表图
羚锐制药(600285)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89551.12382570.21257611.06177590.0076187.82
收到的税费返还(万元)--76.18------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)772.099837.188040.525998.264774.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90323.21392483.57265651.58183588.2580962.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17207.6371491.2257527.2739059.0421707.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7471.4736755.5027004.6518577.367453.80
支付的各项税费(万元)13713.8849416.7437701.3326890.1517626.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40168.63147233.69108413.3970001.7729683.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78561.62304897.15230646.63154528.3376471.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11761.5987586.4235004.9529059.924490.63
收回投资收到的现金(万元)2335.283569.742111.15349.96--
取得投资收益收到的现金(万元)1451.422016.19158.5426.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.301.791.501.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)82.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0041000.00--51000.004000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15901.2146587.71113271.1951377.834000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1174.3511511.043361.511684.62644.45
投资支付的现金(万元)--1000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)67254.98--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26049.26100659.91--110599.609099.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94478.59113170.94175021.41112284.229744.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-78577.38-66583.23-61750.23-60906.39-5744.05
吸收投资收到的现金(万元)--3514.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1134.034043.301097.301708.67--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--861.92--861.92861.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1134.038419.351959.222570.59861.24
偿还债务支付的现金(万元)--10284.442000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.4645134.4744868.0344984.032.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.30194.23--78.235.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61.7655613.1446997.5847062.252007.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1072.27-47193.79-45038.36-44491.66-1146.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.300.78-0.310.220.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65744.82-26189.82-71783.96-76337.92-2399.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122837.78149027.60149027.60149027.60149027.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57092.96122837.7877243.6572689.68146627.80
净利润(万元)--72258.47--41311.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50.18--47.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1098.46--529.98--
长期待摊费用摊销(万元)--268.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.21---0.26--
固定资产报废损失(万元)--391.12--3057.35--
公允价值变动损失(万元)--1.05--230.98--
财务费用(万元)--66.11--41.06--
投资损失(万元)---4021.42---1769.17--
递延所得税资产减少(万元)---1132.62---1684.93--
递延所得税负债增加(万元)--1110.53--126.46--
存货的减少(万元)--3187.74--2772.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1740.58---20652.03--
经营性应付项目的增加(万元)--5242.52--4042.12--
其他(万元)------410.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87586.42--29059.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122837.78--72689.68--
减:现金的期初余额(万元)--149027.60--149027.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26189.82---76337.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--571.90--347.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.63--90.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-122024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-122024-04-26
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