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固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147032.69650983.23469514.02287955.62118615.87
收到的税费返还(万元)4297.6719056.1917714.6011801.767320.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7489.9736285.0229427.1015098.607737.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158820.33706324.44516655.72314855.98133673.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123481.70578546.35467664.63309654.77151797.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32151.94106266.0680661.4555872.2032007.65
支付的各项税费(万元)9753.6328267.0919004.227703.673198.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18775.7472541.8551743.0832448.2917997.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184163.02785621.35619073.39405678.93205000.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25342.69-79296.91-102417.66-90822.95-71327.05
收回投资收到的现金(万元)1564.117491.726060.002560.002060.00
取得投资收益收到的现金(万元)442.90683.05198.30172.34129.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--368.80180.10180.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2007.018743.576438.402912.442189.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3929.0449532.5737321.2126171.1614403.09
投资支付的现金(万元)600.009720.008120.006520.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44.16--2.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6745.8959296.7345452.1032693.8616403.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4738.88-50553.16-39013.70-29781.42-14213.49
吸收投资收到的现金(万元)--1002.551002.55442.54191.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--323.45323.45221.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64061.36156800.9596041.3963754.6421745.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3387.19------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65850.24161190.6897043.9464197.1821936.58
偿还债务支付的现金(万元)10491.5017349.6610065.449617.727886.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)402.2214170.8513935.5013407.39400.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--70742.99--24529.1822177.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35030.90102263.5049250.6347554.2930463.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30819.3358927.1847793.3116642.89-8527.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)999.23546.12261.00315.21-294.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1736.99-70376.77-93377.05-103646.27-94362.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91054.61161431.38161431.38161431.38161431.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92791.6091054.6168054.3357785.1267068.95
净利润(万元)---353.34--464.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12168.50--4461.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.13--361.46--
长期待摊费用摊销(万元)--2192.39--1262.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--316.42--102.55--
固定资产报废损失(万元)--81.78--3.53--
公允价值变动损失(万元)---1392.38---829.55--
财务费用(万元)--3023.66--732.68--
投资损失(万元)---6668.50---208.52--
递延所得税资产减少(万元)---15656.19---6908.09--
递延所得税负债增加(万元)--879.19---1.37--
存货的减少(万元)---80205.95---67739.43--
经营性应收项目的减少(万元)---33671.37---38782.11--
经营性应付项目的增加(万元)--18313.49--5777.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---79296.91---90822.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91054.61--57785.12--
减:现金的期初余额(万元)--161431.38--161431.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70376.77---103646.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2949.85--1854.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2330.56--1192.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022025-04-29
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