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福昕软件(688095)现金流量表图
福昕软件(688095)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18742.4079108.0953137.0936199.4417860.43
收到的税费返还(万元)54.07462.07131.20105.8081.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)853.743693.682740.211945.37798.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19650.2283263.8356008.5038250.6218740.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)742.742032.032479.421465.581327.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16553.4354921.3740704.9727713.5514332.24
支付的各项税费(万元)1043.516888.695181.313508.922741.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6642.5625855.9418198.2813345.214945.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24982.2489698.0366563.9746033.2523346.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5332.02-6434.21-10555.47-7782.63-4606.07
收回投资收到的现金(万元)97449.61758066.19587531.39444825.84186606.42
取得投资收益收到的现金(万元)738.333308.602203.511813.75571.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.4066.89577.2736.3121.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98196.34761441.68590312.18446675.91187200.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)232.042454.75545.04302.7178.77
投资支付的现金(万元)73156.40736700.86569057.51420836.10188632.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7419.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--137.68------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97505.44746713.09574097.62425633.88188711.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)690.9114728.5916214.5621042.03-1511.28
吸收投资收到的现金(万元)1077.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12789.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2520.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13939.652520.94882.67----
偿还债务支付的现金(万元)--620.00649.99649.99--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.963554.913554.953540.020.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2214.16----877.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159.256389.075805.705352.07877.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13780.40-3868.14-4923.03-5352.07-877.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.67576.64-584.25-36.16-148.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9265.965002.89151.817871.17-7143.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76199.7071196.8171196.8171196.8171196.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85465.6676199.7071348.6379067.9864053.65
净利润(万元)--2338.97--6043.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11352.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1511.15--598.02--
长期待摊费用摊销(万元)--503.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1997.80---2.56--
固定资产报废损失(万元)--5.80--452.24--
公允价值变动损失(万元)---3424.04---191.93--
财务费用(万元)--80.47--108.23--
投资损失(万元)---13367.30---11579.76--
递延所得税资产减少(万元)---3270.49---415.06--
递延所得税负债增加(万元)---205.31--243.55--
存货的减少(万元)--241.13---297.03--
经营性应收项目的减少(万元)---4157.09---2108.86--
经营性应付项目的增加(万元)--4204.44---2810.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6434.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76199.70--79067.98--
减:现金的期初余额(万元)--71196.81--71196.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5002.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--940.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1270.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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