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浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9868.3240397.8324232.9115714.109108.89
收到的税费返还(万元)518.822832.923118.932093.18590.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.707617.653376.162677.531436.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10849.8450848.4030728.0120484.8111135.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4753.8514150.904302.403214.721635.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5513.2716165.3712539.089048.135560.58
支付的各项税费(万元)1787.932689.652117.751731.061070.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1357.9110981.796554.383877.181716.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13412.9643987.7125513.6017871.089983.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2563.126860.695214.412613.731152.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--25.8725.8725.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.80184.5160.3460.341.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.80210.3886.2186.211.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1004.207096.895463.244238.061369.32
投资支付的现金(万元)3500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7404.2012096.895463.244238.061369.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7381.40-11886.51-5377.03-4151.85-1367.49
吸收投资收到的现金(万元)--13581.7413719.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12900.0019090.0011590.009090.005290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12900.0032971.8925379.369090.005290.00
偿还债务支付的现金(万元)12690.0016600.009600.626300.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)123.393621.723614.153493.97124.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--984.10--504.81216.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12988.6921205.8214112.1110298.785241.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88.6911766.0711267.25-1208.7848.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---81.39-66.96-88.41-1.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10033.206658.8511037.67-2835.32-167.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11963.175304.315304.315304.315324.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1929.9611963.1716341.982469.005156.80
净利润(万元)--2582.94--1095.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--974.03--1.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--515.09--273.57--
长期待摊费用摊销(万元)--169.87--89.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.12---55.51--
固定资产报废损失(万元)--0.68------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--583.92--326.37--
投资损失(万元)---25.87---25.87--
递延所得税资产减少(万元)---390.34---87.36--
递延所得税负债增加(万元)---1.93------
存货的减少(万元)---3605.70---5094.20--
经营性应收项目的减少(万元)---6599.74--1485.88--
经营性应付项目的增加(万元)--7369.88--2216.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6860.69--2613.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11963.17--2469.00--
减:现金的期初余额(万元)--5304.31--5304.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6658.85---2835.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--303.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------121.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-302025-04-25
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