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义翘神州(301047)现金流量表图
义翘神州(301047)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63554.1744975.8629639.9714425.2569587.26
收到的税费返还(万元)1439.781066.35942.95231.278547.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2843.743177.672427.70414.406391.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67837.6949219.8733010.6315070.9284526.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9585.405826.284302.371880.426543.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31112.5523171.0616210.777509.3426499.16
支付的各项税费(万元)5992.824142.643086.431369.468541.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9773.548617.705482.922597.9710686.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56464.3141757.6829082.5013357.1952270.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11373.387462.203928.131713.7232256.40
收回投资收到的现金(万元)1175043.68897500.00663940.00319780.001236325.00
取得投资收益收到的现金(万元)8627.876429.974500.371995.447609.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------2.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1183671.55903929.97668440.37321775.441243937.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6994.904445.411658.121072.76104336.04
投资支付的现金(万元)1191761.80852740.61644788.68289130.001258400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28505.4528497.1628497.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1227262.15885683.18674943.96290202.761362736.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43590.5918246.79-6503.5931572.67-118798.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25552.0825552.0825552.08--25840.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48411.8746968.3417067.1310930.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73963.9472520.4242619.2110930.0928997.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73963.94-72520.42-42619.21-10930.09-28997.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.25-522.40-281.8211.37-612.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-106222.40-47333.83-45476.4822367.68-116152.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118753.46118753.46118753.46118753.46234905.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12531.0671419.6373276.98141121.14118753.46
净利润(万元)12192.77--7094.06--26013.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1533.15--529.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)387.38--111.87--62.47
长期待摊费用摊销(万元)973.22--469.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)35.42--31.93---5.20
固定资产报废损失(万元)--------4626.41
公允价值变动损失(万元)-488.39---725.56---1097.91
财务费用(万元)-81.06--1974.04--589.36
投资损失(万元)-8531.21---4442.39---8934.17
递延所得税资产减少(万元)-915.26--429.95---2429.51
递延所得税负债增加(万元)-906.29---111.13--177.46
存货的减少(万元)1438.71---1331.11---2194.30
经营性应收项目的减少(万元)-2079.31---3455.79--8314.65
经营性应付项目的增加(万元)-972.49---982.31--1665.89
其他(万元)--------269.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11373.38--3928.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12531.06--73276.98--118753.46
减:现金的期初余额(万元)118753.46--118753.46--234905.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-106222.40---45476.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2553.37--1259.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-232024-08-092024-04-282024-04-24
更新时间2025-04-212024-10-232024-08-122024-04-302024-04-24
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