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启明星辰(002439)现金流量表图
启明星辰(002439)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)369171.05232152.51166826.84111769.06365164.56
收到的税费返还(万元)9604.576584.865054.292744.9415313.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9873.746282.234134.612987.7911173.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388649.35245019.60176015.75117501.79391651.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172496.52129454.03106081.3569158.28160843.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174169.77123393.0982439.1241666.93175034.52
支付的各项税费(万元)25393.8020726.6217587.687640.3532454.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48066.6330417.5021779.3310858.3062601.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)420126.72303991.23227887.47129323.86430934.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31477.37-58971.63-51871.72-11822.07-39282.88
收回投资收到的现金(万元)352.16317.83317.83183.651363.55
取得投资收益收到的现金(万元)4310.384216.683867.003389.084810.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.9614.8210.807.8848.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68100.0068100.0067100.0038500.00195900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72785.5072649.3471295.6442080.62202123.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26607.3919934.8813080.143176.8415888.84
投资支付的现金(万元)825.00450.00450.00--2343.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)270492.50228000.00122000.0030500.00155400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297924.89248384.88135530.1433676.84173631.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225139.40-175735.54-64234.508403.7828491.26
吸收投资收到的现金(万元)--------404821.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------109.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3637.493039.372945.622296.16502.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3637.493039.372945.622296.16405324.62
偿还债务支付的现金(万元)--------0.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32895.9732895.9725723.18--18873.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12773.6912077.3011393.11898.4314456.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45669.6644973.2737116.29898.4333331.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42032.17-41933.90-34170.671397.73371993.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.80-53.4016.968.5476.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-298573.13-276694.47-150259.94-2012.01361278.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)491012.96491012.96491012.96491012.96129734.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192439.84214318.49340753.03489000.95491012.96
净利润(万元)-22739.24---18628.88--73954.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2258.64--758.46--336.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11300.96--5462.91--9347.18
长期待摊费用摊销(万元)1981.36------2440.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-90.29---84.14---3.32
固定资产报废损失(万元)31.26--3359.99--65.58
公允价值变动损失(万元)9297.03--6239.89---9013.75
财务费用(万元)-4451.96---3291.17---715.33
投资损失(万元)377.75--4395.37---22001.98
递延所得税资产减少(万元)-6708.25---3548.43---9547.95
递延所得税负债增加(万元)-2028.14---2282.30--4426.28
存货的减少(万元)185.13---1486.76---4465.00
经营性应收项目的减少(万元)-12750.32---2011.32---145140.05
经营性应付项目的增加(万元)-42264.42---46815.92--24963.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31477.37---51871.72---39282.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)192439.84--340753.03--491012.96
减:现金的期初余额(万元)491012.96--491012.96--129734.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-298573.13---150259.94--361278.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)24967.18--3681.18--27011.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2394.58--1259.31--2609.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-152024-10-302024-08-282024-04-262024-04-12
更新时间2025-04-152024-10-302024-08-282024-04-272024-04-15
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