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国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128710.89594887.23460556.05313072.70148264.84
收到的税费返还(万元)3630.7611760.299428.215944.162947.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)912.363388.51881.90556.011063.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133254.01610036.03470866.17319572.87152275.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109910.77503017.47402878.16275481.77129852.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8174.3035967.3625486.9717653.339390.10
支付的各项税费(万元)1039.324574.143498.293405.381547.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8517.7949426.8630503.7316732.6911139.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127642.18592985.83462367.15313273.17151929.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5611.8317050.208499.026299.70346.67
收回投资收到的现金(万元)--25000.0018000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--77.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8180.1325.4228.060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.8125158.0018028.3328.060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)745.236637.899486.746494.091808.62
投资支付的现金(万元)4000.006000.00----10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4745.2312637.899486.746494.0911808.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4744.4112520.118541.59-6466.02-11808.62
吸收投资收到的现金(万元)--460.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00460.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51050.34225563.93144074.60107965.2661320.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.002212.20--8801.494458.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51050.34228236.13156134.12116766.7565778.84
偿还债务支付的现金(万元)49077.78234498.32162801.65108429.6658218.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2421.169800.608230.547639.033437.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4101.0710910.78--5722.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55600.02255209.70176881.32121791.5361656.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4549.68-26973.57-20747.21-5024.774122.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.36-903.00-373.56-65.64-121.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3723.621693.74-4080.16-5256.73-7460.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37961.0736267.3336267.3336267.3336267.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34237.4437961.0732187.1631010.5928806.57
净利润(万元)---54074.25---18398.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34200.29--13096.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.64--195.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1036.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.37---15.47--
固定资产报废损失(万元)--134.80--4804.09--
公允价值变动损失(万元)---6.88------
财务费用(万元)--10135.53--5363.54--
投资损失(万元)---7.30---1.27--
递延所得税资产减少(万元)---1372.27--310.89--
递延所得税负债增加(万元)---136.06--250.04--
存货的减少(万元)--9510.17--40.18--
经营性应收项目的减少(万元)--31351.91--35881.68--
经营性应付项目的增加(万元)---25972.57---35690.19--
其他(万元)-------312.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17050.20--6299.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37961.07--31010.59--
减:现金的期初余额(万元)--36267.33--36267.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1693.74---5256.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1355.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--591.52--61.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-282023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-272024-04-28
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