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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25688.82128181.1794552.9069445.0927364.95
收到的税费返还(万元)49.97541.18434.61407.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)533.472801.112289.551097.721343.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26272.27131523.4597277.0770949.8728708.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14064.4471606.5655753.7734934.1717059.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9507.9825794.7220339.7614586.399298.43
支付的各项税费(万元)773.8511565.2910199.057617.044329.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3543.089042.396578.414403.133843.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27889.34118008.9792870.9961540.7334530.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1617.0713514.494406.089409.14-5821.99
收回投资收到的现金(万元)29986.97135019.57106140.0262560.0027199.00
取得投资收益收到的现金(万元)94.05383.21294.64144.0755.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0012.553220.003219.601833.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6020.73562.60510.0010.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30083.02141436.06110217.2666433.6729098.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3404.6022613.5915435.9710581.626017.29
投资支付的现金(万元)36045.70131298.23109054.9780530.0035604.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39450.30153911.82124490.9491111.6241621.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9367.28-12475.76-14273.68-24677.95-12523.01
吸收投资收到的现金(万元)--1634.381634.381158.811158.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10524.6934615.6118899.9216913.9511563.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.37234.10120.79101.1769.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10542.0636484.0920655.0918173.9312792.05
偿还债务支付的现金(万元)7477.4212679.739679.736675.732500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.37554.23437.28225.6392.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--245.94124.1279.1614.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7581.7913479.9010241.126980.512607.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2960.2723004.1910413.9711193.4210184.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.87124.85128.47209.020.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8060.9424167.76674.84-3866.37-8160.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81680.1257512.3557512.3557512.3557512.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73619.1781680.1258187.1953645.9949352.23
净利润(万元)--5198.09--14790.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11635.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2127.18--1043.26--
长期待摊费用摊销(万元)--278.43--166.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.34---996.24--
固定资产报废损失(万元)--19.77--0.37--
公允价值变动损失(万元)---242.21------
财务费用(万元)--454.32--256.65--
投资损失(万元)---1207.53---17.21--
递延所得税资产减少(万元)--488.78--23.42--
递延所得税负债增加(万元)---391.33---205.60--
存货的减少(万元)---497.22--4025.81--
经营性应收项目的减少(万元)--730.12---11335.08--
经营性应付项目的增加(万元)---9890.38---1420.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13514.49--9409.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81680.12--53645.99--
减:现金的期初余额(万元)--57512.35--57512.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24167.76---3866.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---679.33--378.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--192.82--149.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-29
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