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盛路通信(002446)现金流量表图
盛路通信(002446)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25797.34116674.9888211.6365093.3825688.82
收到的税费返还(万元)130.151653.971651.06381.8949.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1240.803344.812389.071713.69533.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27168.30121673.7692251.7567188.9626272.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14110.7962374.9646780.4330682.7314064.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10203.8226388.5620823.9715255.829507.98
支付的各项税费(万元)1516.235926.714828.973353.31773.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1803.019713.177078.174527.783543.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27633.85104403.3979511.5353819.6427889.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-465.5617270.3612740.2213369.32-1617.07
收回投资收到的现金(万元)45157.00180452.65109893.4758145.7729986.97
取得投资收益收到的现金(万元)76.44625.15360.14152.8294.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.1910.195.852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--71.64--3.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45233.44181162.63110267.2858307.5530083.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6976.7424223.7911254.867072.273404.60
投资支付的现金(万元)70821.95177741.93124441.9375891.7836045.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)898.13--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78696.81201965.72135696.7982964.0539450.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33463.37-20803.09-25429.52-24656.50-9367.28
吸收投资收到的现金(万元)--455.49336.93336.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18079.8724464.8917054.0417054.0410524.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.01142.39--82.0917.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18098.8925062.7617504.7617473.0610542.06
偿还债务支付的现金(万元)4415.6928782.9227858.3417934.067477.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258.151273.92679.92217.72104.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4673.8430056.8328538.2618151.787581.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13425.04-4994.07-11033.50-678.722960.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.27-105.16-104.29-6.80-36.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20434.62-8631.96-23827.08-11972.70-8060.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73048.1581680.1281680.1281680.1281680.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52613.5473048.1557853.0469707.4173619.17
净利润(万元)---74966.83--4936.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--82308.11--311.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2193.00--1109.84--
长期待摊费用摊销(万元)--91.46--41.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.67--1.99--
固定资产报废损失(万元)--26.67---1.81--
公允价值变动损失(万元)---50.10---21.06--
财务费用(万元)--997.46--290.47--
投资损失(万元)--47.23--304.29--
递延所得税资产减少(万元)---298.34---87.61--
递延所得税负债增加(万元)---1146.27---180.56--
存货的减少(万元)---7875.84--118.06--
经营性应收项目的减少(万元)---7701.33--3974.54--
经营性应付项目的增加(万元)--17231.59---724.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17270.36--13369.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73048.15--69707.41--
减:现金的期初余额(万元)--81680.12--81680.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8631.96---11972.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1353.01--666.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.06--43.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-282024-04-26
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