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安迪苏(600299)现金流量表图
安迪苏(600299)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1583553.061128580.96728381.25352498.931416239.34
收到的税费返还(万元)20194.0015064.5621.0678.2123282.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7619.056277.296460.434995.711296.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1611366.111149922.81734862.74357572.851440818.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1081445.30759281.67501424.46247595.81947582.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161705.38138465.7192310.4735861.04173535.13
支付的各项税费(万元)39868.7514299.206900.904383.9324741.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33879.7415779.0311160.065645.0418537.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1316899.17927825.62611795.90293485.811164396.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)294466.95222097.19123066.8464087.04276421.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2705.702133.641311.70250.552040.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)985.86330.93172.0922.3556.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2037.13----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11479.574440.263520.91322.824898.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162303.93113180.9265445.0739612.30144709.36
投资支付的现金(万元)1312.301192.391161.01756.26745.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6692.85----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174904.05122221.8873298.9342105.83188362.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163424.48-117781.62-69778.02-41783.01-183464.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25697.4826609.7824204.8513000.0069016.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25697.4826609.7824204.8513000.0069016.05
偿还债务支付的现金(万元)85959.9366392.3361084.3913376.0486378.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28203.8026250.956791.603392.3352548.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.5213.90----12.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5214.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127400.8098884.2473090.7919333.69148797.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101703.32-72274.46-48885.94-6333.69-79781.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6498.32881.83-2451.13-2019.737711.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22840.8332922.931951.7513950.6120886.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100522.76100522.76100522.76100522.7679636.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123363.58133445.69102474.50114473.37100522.76
净利润(万元)120546.48--60737.89--5268.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1743.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26721.35--11517.80--28759.05
长期待摊费用摊销(万元)-1173.27--153.94---1560.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.21--62.09--524.31
固定资产报废损失(万元)118663.73------130802.06
公允价值变动损失(万元)3288.68--1907.64---3844.18
财务费用(万元)5512.60--3274.01--8426.92
投资损失(万元)9835.05--3859.57--4239.37
递延所得税资产减少(万元)8774.45--2854.20---16686.61
递延所得税负债增加(万元)-13454.63---2689.60---1753.84
存货的减少(万元)-58014.04---11406.32--59682.04
经营性应收项目的减少(万元)-27928.00---34922.05--64152.01
经营性应付项目的增加(万元)84328.79--21827.25---33311.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----123066.84----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123363.58--102474.50--100522.76
减:现金的期初余额(万元)100522.76--100522.76--79636.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1951.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----144.58----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6607.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-02-282024-10-302024-08-302024-04-262024-03-29
更新时间2025-02-282024-10-302024-08-302024-04-262024-03-29
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