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青龙管业(002457)现金流量表图
青龙管业(002457)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35000.35263498.28209697.99112216.9351904.36
收到的税费返还(万元)1.851049.490.550.130.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----15.5710.59--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9226.177568.395151.753082.001647.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44230.13272134.75214865.85115309.6553558.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43758.14168228.16147886.7772937.3936604.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9609.2139903.0627808.5420119.2011833.86
支付的各项税费(万元)7218.2919521.9513001.589975.247383.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----262.30-187.99--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3759.9632156.5931408.6618707.1215288.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64330.36259479.81219843.25121550.9571104.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20100.2312654.94-4977.40-6241.31-17545.57
收回投资收到的现金(万元)2294.802525.683106.633544.6158.11
取得投资收益收到的现金(万元)41.38687.62887.71749.41549.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.221654.191158.85251.2618.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----105.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2431.404920.485258.294545.28918.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5219.8019458.969720.605742.613496.95
投资支付的现金(万元)490.002955.918455.918589.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5709.8023274.4518176.5014331.623498.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3278.41-18353.97-12918.21-9786.35-2580.45
吸收投资收到的现金(万元)--1844.341141.34601.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1844.341141.34601.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52117.28157584.6895314.9468336.0426338.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----358.90307.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52117.28159429.0196815.1869244.9826556.91
偿还债务支付的现金(万元)33554.01148438.5975689.6155404.1612853.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)342.807548.067366.914078.24233.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)89.62706.73612.49579.6318.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2149.18141.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33896.80159284.9685205.7059623.5015159.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18220.47144.0611609.499621.4911397.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5158.16-5554.97-6286.12-6406.16-8728.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30252.4035807.3835807.3835807.3835807.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25094.2530252.4029521.2629401.2127079.21
净利润(万元)--28830.60--8066.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4843.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--609.32--405.95--
长期待摊费用摊销(万元)------38.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.24--15.13--
固定资产报废损失(万元)--8256.01--2.73--
公允价值变动损失(万元)---709.21------
财务费用(万元)--1573.35--869.98--
投资损失(万元)---729.94---341.87--
递延所得税资产减少(万元)---131.08---1036.02--
递延所得税负债增加(万元)--374.08--428.23--
存货的减少(万元)--120.79---23793.82--
经营性应收项目的减少(万元)---36804.32--9618.39--
经营性应付项目的增加(万元)--7302.27---9351.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6241.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30252.40--29401.21--
减:现金的期初余额(万元)--35807.38--35807.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6406.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-162024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-192024-04-25
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