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郑煤机(601717)现金流量表图
郑煤机(601717)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)724553.593365428.262434255.771630609.47776758.75
收到的税费返还(万元)20253.12124744.8696924.4166749.9632914.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16799.9372634.9057466.6630901.5516156.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)761606.633562808.022588646.851728260.98825829.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)571353.712367547.661801111.771223617.33629042.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93297.64362712.45259059.55178726.3189054.64
支付的各项税费(万元)89765.23289564.61230403.02161019.6874559.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)--31058.15--1004.46-8852.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20840.07117677.3762498.2853679.9114603.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)788056.493168560.242353268.921618047.70798407.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26449.86394247.77235377.93110213.2827422.10
收回投资收到的现金(万元)297483.231055339.11826566.87436574.34196690.72
取得投资收益收到的现金(万元)13233.8634676.3026710.9716034.588082.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.7120039.135029.812008.242001.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--383.25--147.50182.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)310841.801110437.80858531.16454764.67206956.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33921.10197248.08117979.6062727.4634211.78
投资支付的现金(万元)222007.76969530.83796320.95488760.95181357.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6884.51------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--228.59--127.8191.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255992.461173892.01921381.37551616.22215660.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54849.34-63454.21-62850.21-96851.56-8704.18
吸收投资收到的现金(万元)--2371.742371.741895.231895.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152256.92254586.45232831.76128441.9942673.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46667.19--50266.525855.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160852.83303625.37250466.42180603.7450424.53
偿还债务支付的现金(万元)157821.73386687.35352289.13101658.0168405.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4709.07203079.11192234.41151734.276736.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----24276.259510.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--191996.54--14629.279334.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238430.64781763.01574358.25268021.5584476.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77577.81-478137.63-323891.83-87417.81-34052.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3408.22-2937.17-1265.98-1654.62-2239.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45770.10-150281.24-152630.09-75710.70-17573.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298632.68448913.92448913.92448913.92448913.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)252862.58298632.68296283.83373203.21431340.55
净利润(万元)--421958.58--233241.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14825.49--12127.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24647.46--12471.13--
长期待摊费用摊销(万元)--8374.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1648.96---533.85--
固定资产报废损失(万元)--4805.81--34858.25--
公允价值变动损失(万元)---14769.72---9328.25--
财务费用(万元)--22177.62--12714.73--
投资损失(万元)---14863.86---12205.55--
递延所得税资产减少(万元)---3607.42---3396.34--
递延所得税负债增加(万元)--1042.29---220.43--
存货的减少(万元)---15529.74--55706.91--
经营性应收项目的减少(万元)---146423.45---193725.62--
经营性应付项目的增加(万元)---12757.17---60473.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--394247.77--110213.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298632.68--373203.21--
减:现金的期初余额(万元)--448913.92--448913.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---150281.24---75710.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15771.83--14721.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14903.81--7410.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-292024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-282024-04-30
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