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际华集团(601718)现金流量表图
际华集团(601718)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168269.31987256.26583931.60337345.83156953.54
收到的税费返还(万元)1616.966169.265212.813893.581075.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22171.7178759.3345295.0532077.0815059.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192057.981072184.85634439.46373316.49173088.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)176520.07772497.11543140.52389174.48213660.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43286.21159077.39116494.4080089.6845802.50
支付的各项税费(万元)7888.3627144.2720378.5815310.238677.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32727.12101911.2079620.7650577.7727754.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260421.761060629.98759634.26535152.17295896.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68363.7811554.87-125194.80-161835.68-122807.99
收回投资收到的现金(万元)--11.25------
取得投资收益收到的现金(万元)--263.57263.55263.55263.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.78148.41137.94135.838.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----185.06172.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.78593.88586.55571.74307.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18487.2864930.6627386.5016574.269908.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18487.2864930.6627386.5016574.269908.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18478.50-64336.78-26799.95-16002.52-9600.99
吸收投资收到的现金(万元)--345.00300.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--345.00300.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200671.00125973.37118673.3778673.3731103.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1447.181110.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201411.33127787.97120420.5479984.3431790.35
偿还债务支付的现金(万元)16500.00168950.87157513.37140850.009300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1382.2718324.8017481.403779.371085.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1303.991456.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19005.05188128.22176298.75146086.2011332.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182406.28-60340.25-55878.21-66101.8520457.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.61113.85-57.958.953.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95548.40-113008.31-207930.90-243931.10-111947.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)536554.36649562.67649562.67649562.67649562.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)632102.76536554.36441631.77405631.57537615.16
净利润(万元)---426527.37---5238.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5814.97--2910.85--
长期待摊费用摊销(万元)------408.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.71---7.84--
固定资产报废损失(万元)--32684.33--16.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4216.72--3339.87--
投资损失(万元)--2994.55--358.62--
递延所得税资产减少(万元)---8444.02--320.09--
递延所得税负债增加(万元)---148.67---54.49--
存货的减少(万元)--108972.11--25754.42--
经营性应收项目的减少(万元)--3594.92---146794.06--
经营性应付项目的增加(万元)---23497.27---58146.46--
其他(万元)--3875.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------161835.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--536554.36--405631.57--
减:现金的期初余额(万元)--649562.67--649562.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------243931.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------368.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------363.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-232024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262024-04-27
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