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珠江啤酒(002461)现金流量表图
珠江啤酒(002461)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120924.46650475.69559228.28320265.39117661.27
收到的税费返还(万元)703.240.130.130.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3070.549654.195060.303912.301550.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124698.25660130.01564288.71324177.82119211.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69933.30341282.78283946.73159686.6368838.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27288.6392398.2970567.1746225.0324410.49
支付的各项税费(万元)13717.7398255.3670186.7035761.9613167.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6874.1421280.0615431.238428.645171.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117813.81553216.49440131.83250102.26111587.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6884.44106913.53124156.8874075.567623.40
收回投资收到的现金(万元)174400.00251042.72230525.09204525.09125700.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3722.9618.8117.542.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7419.595206.255205.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176961.34258485.27235750.15209748.46127496.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25117.0255506.7131814.9719838.2910269.44
投资支付的现金(万元)40600.00447450.00421350.00314800.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--603.43------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65717.02503560.14453164.97334638.29110269.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)111244.32-245074.87-217414.82-124889.8217227.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81482.96312324.42235549.02195652.35115847.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81482.96312324.42235549.02195652.35115847.42
偿还债务支付的现金(万元)150000.00240000.00168000.00168000.00168000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)354.9030539.3930354.9829956.46327.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1790.001790.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--430.49299.52222.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150698.11270969.88198654.49198178.70168435.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69215.1641354.5436894.52-2526.35-52587.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.2612.509.7910.464.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48914.86-96794.30-56353.62-53330.16-27732.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55325.16152119.46152119.46152119.46152119.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104240.0255325.1695765.8498789.30124387.10
净利润(万元)--83077.84--51067.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1128.94--407.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3361.43--1436.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2337.08--152.75--
固定资产报废损失(万元)--200.23--63.58--
公允价值变动损失(万元)---188.98---64.56--
财务费用(万元)---14484.81---4907.14--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---2549.21--1734.22--
递延所得税负债增加(万元)---704.23---442.23--
存货的减少(万元)---1000.70--213.40--
经营性应收项目的减少(万元)---351.84--1327.21--
经营性应付项目的增加(万元)--9598.40--9633.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106913.53--74075.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55325.16--98789.30--
减:现金的期初余额(万元)--152119.46--152119.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96794.30---53330.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.64--187.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-232024-04-25
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