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嘉事堂(002462)现金流量表图
嘉事堂(002462)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)518279.772764542.992108012.981462110.68838240.54
收到的税费返还(万元)68.83596.57435.18556.10403.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3261.5617151.1914420.477299.125357.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521610.162782290.752122868.621469965.90844001.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)501265.612610685.322000362.701414316.31782671.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11623.7143654.4731626.7721901.6811652.18
支付的各项税费(万元)8300.4660033.4543544.6230510.9911383.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4783.2249881.9929697.0924370.2910761.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525973.012764255.232105231.181491099.28816468.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4362.8518035.5217637.44-21133.3827533.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.3046327.1231755.87143.59100.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.001061.651150.351150.351150.35
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)102.3047388.7732906.221293.931250.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182.841542.491025.83953.33297.15
投资支付的现金(万元)0.009045.959045.954552.9072.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182.8410588.4410071.785506.23369.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80.5336800.3222834.43-4212.30881.80
吸收投资收到的现金(万元)--1585.001293.001193.00945.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1585.001293.001193.00945.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72506.42316380.30244286.80143402.6058810.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5132.3053391.9516763.679045.222296.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77638.72371357.25262343.47153640.8262052.18
偿还债务支付的现金(万元)69674.61381724.33290910.36184045.2076119.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3676.6535349.0528237.3920384.376655.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)269.2018591.929773.877389.813430.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6765.6844754.8626226.5211512.341936.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80116.94461828.23345374.28215941.9184712.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2478.23-90470.98-83030.81-62301.09-22659.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6921.61-35635.14-42558.94-87646.775755.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212162.08247797.22247797.22247797.22247797.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205240.47212162.08205238.27160150.44253552.27
净利润(万元)--32167.49--25270.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19867.89--4132.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.08--1277.97--
长期待摊费用摊销(万元)--3192.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20142.79--102.63--
固定资产报废损失(万元)--42.14--7052.62--
公允价值变动损失(万元)---3.58---0.60--
财务费用(万元)--12918.26--6263.43--
投资损失(万元)--4.27---42.75--
递延所得税资产减少(万元)--1994.03--577.37--
递延所得税负债增加(万元)---354.20---304.78--
存货的减少(万元)---12508.81---400.84--
经营性应收项目的减少(万元)--212589.00--103233.38--
经营性应付项目的增加(万元)---244384.38---173109.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18035.52---21133.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212162.08--160150.44--
减:现金的期初余额(万元)--247797.22--247797.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35635.14---87646.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7317.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-30
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