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新开源(300109)现金流量表图
新开源(300109)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32310.30120841.3595973.4463964.2934990.47
收到的税费返还(万元)1913.442274.611806.40190.99112.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)941.857582.273439.371703.70818.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35165.59130698.23101219.2265858.9835921.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18388.8862809.8148209.5233027.6612152.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5451.5917759.8113554.439661.135988.87
支付的各项税费(万元)3776.0310638.006284.862826.312209.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2797.6713887.574822.414527.292638.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30414.17105095.1972871.2250042.3822989.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4751.4225603.0428348.0015816.5912932.42
收回投资收到的现金(万元)--500.00----90.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.594.121.321.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--495.00469.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29000.0025955.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29000.0026954.21473.73261.8591.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8919.3527468.4821677.2514895.169413.05
投资支付的现金(万元)--8000.008000.008000.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8919.3536468.4829677.2522895.1613913.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20080.65-9514.28-29203.52-22633.32-13821.73
吸收投资收到的现金(万元)--95.7095.7095.705.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5.70------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24516.0062678.5149481.1149481.1185.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24516.0062774.2149576.8149576.8190.00
偿还债务支付的现金(万元)20550.0023697.6015898.261470.461135.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99.7532877.6932732.7832559.5227.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--335.47------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20649.7556910.7548631.0334029.981162.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3866.255863.46945.7815546.83-1072.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.48487.34245.01304.20176.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28829.8022439.56335.269034.30-1785.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47925.2825485.7225485.7225485.7225485.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76755.0847925.2825820.9834520.0223699.97
净利润(万元)--34501.13--21358.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4897.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1639.09--673.56--
长期待摊费用摊销(万元)--294.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.63---1.16--
固定资产报废损失(万元)--151.51--3722.94--
公允价值变动损失(万元)--1321.85--560.23--
财务费用(万元)--704.17---7.41--
投资损失(万元)---98.57--474.25--
递延所得税资产减少(万元)---1094.44---268.17--
递延所得税负债增加(万元)---34.14---27.09--
存货的减少(万元)---7162.46---2372.10--
经营性应收项目的减少(万元)---2784.23---7040.18--
经营性应付项目的增加(万元)---18152.00---2403.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25603.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47925.28--34520.02--
减:现金的期初余额(万元)--25485.72--25485.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22439.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-232024-08-302025-04-21
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