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海格通信(002465)现金流量表图
海格通信(002465)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448429.52295122.57209959.68116634.01453202.07
收到的税费返还(万元)1133.621075.39855.43229.361809.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--13572300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--16892600.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32561.1220215.7415053.317277.1532280.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)482124.26316413.70225868.42124140.53487292.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)335328.12251871.73180216.69104729.70296893.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142810.73109213.5177291.3745591.19133824.89
支付的各项税费(万元)29986.1023655.5118382.7012990.2132575.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--4334700.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4802600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--6189400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49583.8536257.4623929.4613094.7450884.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)557708.80420998.21299820.22176405.84514178.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75584.54-104584.52-73951.80-52265.31-26885.91
收回投资收到的现金(万元)489429.00300428.00208578.0088738.00317857.00
取得投资收益收到的现金(万元)1980.481436.931002.33452.402368.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.8141.023.652.59234.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)491488.29301905.95209583.9889192.98320460.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68700.3154813.8832575.3317881.8246214.44
投资支付的现金(万元)510970.37359262.54253562.54131098.00313797.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)579670.68414076.42286137.87148979.82360011.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88182.39-112170.47-76553.89-59786.84-39550.65
吸收投资收到的现金(万元)--------184439.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)408131.98398343.87157534.77124931.57136645.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408131.98398343.87157534.77124931.57321084.47
偿还债务支付的现金(万元)181091.26159470.5779650.0075090.0034441.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42209.9640972.3539706.26970.8436759.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--275.48275.48----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2195.214700.0071.5342.212079.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)225496.42200577.93119427.7976103.0673280.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)182635.56197765.9438106.9848828.51247803.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.52-1.70-1.71-0.0125.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18852.11-18990.74-112400.42-63223.65181392.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)450347.81450347.81450347.81450347.81268955.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)469199.92431357.07337947.39387124.16450347.81
净利润(万元)10688.32--22360.04--73317.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8980.67--4374.57--11528.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2258.58--1092.81--2634.66
长期待摊费用摊销(万元)2160.19--1152.72--2103.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.70-------99.48
固定资产报废损失(万元)99.41--7.84--82.08
公允价值变动损失(万元)1.88------518.40
财务费用(万元)5528.02--1993.08--1992.24
投资损失(万元)-2227.99---439.87---1721.07
递延所得税资产减少(万元)-7896.70---5743.48---5160.63
递延所得税负债增加(万元)-5471.59---155.58--871.35
存货的减少(万元)36259.37--20180.63---1503.79
经营性应收项目的减少(万元)-67756.43---58064.31---212786.18
经营性应付项目的增加(万元)-73686.13---67872.06--87357.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-75584.54---73951.80---26885.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)469199.92--337947.39--450347.81
减:现金的期初余额(万元)450347.81--450347.81--268955.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18852.11---112400.42--181392.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3054400.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1245.07--487.34--976.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-292024-08-232024-04-232024-03-29
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-262024-04-252024-03-29
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