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金正大(002470)现金流量表图
金正大(002470)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)295613.65829390.78706866.87521895.27203380.00
收到的税费返还(万元)--7701.98------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5960.9226292.7612096.867115.0922071.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301574.57863385.52718963.73529010.36225451.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262838.87648265.24588471.49414397.37182694.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19307.3370883.6553184.6535326.7816957.55
支付的各项税费(万元)3427.9719793.4218182.9613444.572466.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11944.7970970.7821341.969581.695089.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297518.95809913.09681181.06472750.42207208.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4055.6253472.4437782.6756259.9418242.81
收回投资收到的现金(万元)7000.0035376.6127406.872051.0150.05
取得投资收益收到的现金(万元)45.843252.15460.73366.450.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.151393.34107.0889.0374.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--588.08------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7049.9840610.1827974.672506.49124.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5541.8243006.0026722.1712718.054271.39
投资支付的现金(万元)7001.0033065.0028815.002002.712000.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12542.8276071.0055537.1714720.766271.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5492.84-35460.81-27562.50-12214.26-6147.05
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37425.0023376.0918685.0913585.005295.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37425.0023376.0918685.0913585.005295.00
偿还债务支付的现金(万元)29698.8036984.5938846.3930170.448989.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2383.849526.647113.534775.962397.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2891.04--462.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32093.2149402.2746552.7335409.0511652.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5331.79-26026.17-27867.64-21824.05-6357.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---231.87----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3894.56-8246.42-17647.4822221.635737.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24939.5733185.9933185.9933185.9933185.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28834.1324939.5715538.5155407.6238923.84
净利润(万元)--6012.80--17159.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1952.65---13659.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2009.27--1307.51--
长期待摊费用摊销(万元)--80.95--6.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--715.11---63.42--
固定资产报废损失(万元)--21.87--55.31--
公允价值变动损失(万元)------2.91--
财务费用(万元)--17204.00--7430.70--
投资损失(万元)---20148.20---4303.82--
递延所得税资产减少(万元)--338.60---23.36--
递延所得税负债增加(万元)---261.13---64.57--
存货的减少(万元)--749.06--14903.84--
经营性应收项目的减少(万元)--37799.63---2402.94--
经营性应付项目的增加(万元)---50883.97--6275.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53472.44--56259.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24939.57--55407.62--
减:现金的期初余额(万元)--33185.99--33185.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8246.42--22221.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--949.05--473.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-272024-04-30
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