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阳谷华泰(300121)现金流量表图
阳谷华泰(300121)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57881.88228370.89173441.26117295.4558684.09
收到的税费返还(万元)2435.389808.638055.786355.202285.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)797.198851.614398.123486.202303.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61114.45247031.12185895.16127136.8563273.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39362.09151137.45121003.1083891.9237555.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7995.1732239.1523439.2915751.507503.94
支付的各项税费(万元)2041.5811240.229232.207506.634585.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4043.3814420.5911237.897994.605242.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53442.21209037.41164912.49115144.6454887.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7672.2437993.7120982.6711992.218386.00
收回投资收到的现金(万元)32529.39212097.13162440.0086940.0060900.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.891125.57684.06424.56288.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.60167.8760.7060.3018.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32627.89216846.22163184.7687424.8661206.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10033.4836953.4720982.8112211.234740.40
投资支付的现金(万元)27500.00184598.91133000.0057500.0014600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1083.051083.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53.45--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37586.93222669.43155065.8670794.2820423.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4959.05-5823.218118.9016630.5840783.46
吸收投资收到的现金(万元)--2449.6768.5068.5068.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--106.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25490.0018990.0018990.0018990.007490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1981.80----2960.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27471.8027334.6922018.8522018.857558.00
偿还债务支付的现金(万元)7490.0012400.0014400.1814300.189800.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3405.0812896.6710610.6810276.70100.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)772.96--4700.0018783.0914332.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11668.0456434.4245310.4143359.9724233.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15803.76-29099.73-23291.56-21341.12-16675.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)192.63775.69875.08643.93182.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18709.573846.466685.097925.6132676.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52610.9748764.5148764.5148764.5148764.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71320.5452610.9755449.6056690.1281441.45
净利润(万元)--19224.48--13882.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------758.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--848.71--410.99--
长期待摊费用摊销(万元)-------121.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.15---73.95--
固定资产报废损失(万元)--17763.71------
公允价值变动损失(万元)--3.80--412.16--
财务费用(万元)--4102.76--357.17--
投资损失(万元)---554.10---297.99--
递延所得税资产减少(万元)---486.50---170.32--
递延所得税负债增加(万元)---270.22--1543.11--
存货的减少(万元)---8799.01---9380.92--
经营性应收项目的减少(万元)--3701.82--731.41--
经营性应付项目的增加(万元)---2907.51---5287.98--
其他(万元)--2446.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11992.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52610.97--56690.12--
减:现金的期初余额(万元)--48764.51--48764.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7925.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-282024-10-292024-08-082024-04-28
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-092024-04-30
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