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华泰股份(600308)现金流量表图
华泰股份(600308)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342539.501407849.471116045.96738903.34416265.03
收到的税费返还(万元)15.472671.743346.27597.93197.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1438.7217829.284761.113481.701479.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343993.691428350.491124153.34742982.96417942.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301230.511263015.471027176.16678884.01355894.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16552.6560625.4143560.9429587.3415869.49
支付的各项税费(万元)7952.5443372.9726106.5628123.9711543.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7211.1924860.2811753.417894.395290.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332946.901391874.141108597.08744489.71388597.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11046.8036476.3515556.26-1506.7529344.61
收回投资收到的现金(万元)--7738.523097.433097.434597.43
取得投资收益收到的现金(万元)--2754.662754.662754.662754.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.0963521.8762632.4361448.3618378.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20619.5958757.43--50735.2535623.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20632.67132772.48120472.29118035.7040248.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24992.81156388.28140906.2289098.5942123.70
投资支付的现金(万元)4000.004000.00102.80102.802102.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--102.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21198.1451425.59--53450.4430555.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50190.95211916.68192352.61142651.8353677.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29558.28-79144.20-71880.32-24616.13-13428.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.00276829.14223207.79136172.4657051.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15876.2936236.93--36008.8032654.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51876.29313066.07259318.80172181.2689705.88
偿还债务支付的现金(万元)1000.00236557.22154694.1598120.4344326.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2975.8018468.7116128.1811992.562805.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21149.1729491.27--37698.5043122.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25124.97284517.19212388.87147811.5090254.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26751.3228548.8846929.9324369.76-548.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.16-1420.9146.3820.00-3.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8293.00-15539.88-9347.75-1733.1315363.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108430.70123970.58123970.58123970.58123970.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116723.71108430.70114622.83122237.46139334.34
净利润(万元)--1867.59--18841.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5139.34--3803.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2153.45--1019.38--
长期待摊费用摊销(万元)--259.69--3.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---970.31---576.54--
固定资产报废损失(万元)--286.81------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10499.52--4386.52--
投资损失(万元)---4938.22---3132.66--
递延所得税资产减少(万元)---191.79---28.04--
递延所得税负债增加(万元)--1374.52--2021.39--
存货的减少(万元)---38171.09---40753.99--
经营性应收项目的减少(万元)--2355.95--691.18--
经营性应付项目的增加(万元)---15953.28---30599.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36476.35---1506.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108430.70--122237.46--
减:现金的期初余额(万元)--123970.58--123970.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15539.88---1733.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---946.44---1932.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1248.97--634.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-262025-04-29
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