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新筑股份(002480)现金流量表图
新筑股份(002480)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33235.08167130.1082688.3548654.6018773.76
收到的税费返还(万元)723.29854.80854.80393.38210.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1020.395803.533389.833085.061073.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34978.76173788.4386932.9952133.0420058.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28177.28108292.9873866.4846228.0318658.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8922.5127182.5221267.4014577.639245.85
支付的各项税费(万元)5323.2217777.8512909.799947.715520.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2189.2710700.439033.725644.483205.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44612.28163953.78117077.3976397.8536631.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9633.529834.65-30144.40-24264.81-16573.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2305.510.180.180.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9180.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11485.510.180.180.180.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8420.0183504.1956557.8744948.9228985.14
投资支付的现金(万元)--400.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8792.436781.146781.14--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21315.5412871.156033.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8621.14114012.1576610.1557763.9328985.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2864.37-114011.97-76609.97-57763.75-28984.96
吸收投资收到的现金(万元)--4000.004000.004000.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4000.004000.004000.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111289.36341005.00270305.00241205.00218200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12160.4364325.5654000.0025000.001089.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123449.79409330.56328305.00270205.00220089.22
偿还债务支付的现金(万元)86878.46219937.13160687.70153029.23120902.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6525.0431171.5223146.6615709.817283.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1562.261066.421066.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9391.07117859.2392024.4476975.4668779.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102794.58368967.88275858.80245714.50196966.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20655.2140362.6752446.2024490.5023122.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.32-152.97-21.092.68-5.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13893.39-63967.63-54329.26-57535.38-22440.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110967.47174935.10174935.10174935.10174935.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124860.86110967.47120605.84117399.72152494.79
净利润(万元)---34063.38---13447.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9701.08--10918.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6537.24--2964.45--
长期待摊费用摊销(万元)--787.76--358.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28--0.00--
固定资产报废损失(万元)--91.10--20.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35389.46--17845.43--
投资损失(万元)--3184.70--1636.03--
递延所得税资产减少(万元)--446.81---570.17--
递延所得税负债增加(万元)---694.39---373.44--
存货的减少(万元)--25877.93--1085.49--
经营性应收项目的减少(万元)---114639.07---78528.04--
经营性应付项目的增加(万元)--35225.83--17782.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9834.65---24264.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110967.47--117399.72--
减:现金的期初余额(万元)--174935.10--174935.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63967.63---57535.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8433.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1296.21--587.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-282024-04-30
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