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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21503.21263433.1375130.5154921.0027329.04
收到的税费返还(万元)3252.4014296.2310688.636835.473645.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1150.884830.522607.951944.281633.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25906.49282559.8888427.0863700.7532608.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20064.65215536.5733198.8221415.3811746.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4114.2314519.3210614.436909.793533.85
支付的各项税费(万元)1939.097486.135584.454158.772179.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2780.0112523.857136.755687.752729.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28897.98250065.8856534.4638171.6920188.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2991.4932494.0031892.6325529.0612419.89
收回投资收到的现金(万元)--300.00300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--281.458.458.398.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.590.520.520.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112.55582.04308.988.928.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11856.7825592.7111983.0111530.9410415.89
投资支付的现金(万元)--300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--348.84------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11856.7826241.5512283.0111830.9410415.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11744.23-25659.51-11974.04-11822.03-10406.97
吸收投资收到的现金(万元)--1200.00600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32807.67257194.92157594.92118294.9238694.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47267.1926472.2024443.422322.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54198.19305662.11184667.12142738.3441017.27
偿还债务支付的现金(万元)41139.33185849.54101968.2364656.2314504.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154.807702.724653.404300.51157.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--87262.1186401.6961295.8114075.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44969.25280814.37193023.32130252.5528737.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9228.9424847.75-8356.2012485.7912279.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5506.7931682.2311562.3926192.8214292.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52769.0321086.8021086.8021086.8021086.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47262.2452769.0332649.1847279.6235379.70
净利润(万元)--9270.15--5284.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6697.04--6089.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.55--192.07--
长期待摊费用摊销(万元)--2.44--1.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.65--
固定资产报废损失(万元)--1.91------
公允价值变动损失(万元)---19.27---0.06--
财务费用(万元)--1496.53--537.65--
投资损失(万元)---257.12---23.56--
递延所得税资产减少(万元)---1045.93--262.19--
递延所得税负债增加(万元)--280.54---288.22--
存货的减少(万元)---7925.88---15408.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1869.82---8361.16--
经营性应付项目的增加(万元)--6020.01--29306.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32494.00--25529.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52769.03--47279.62--
减:现金的期初余额(万元)--21086.80--21086.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31682.23--26192.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.79--93.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-212024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-222024-08-232024-04-26
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