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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)518183.852220804.061551851.62944489.32387301.45
收到的税费返还(万元)10157.8159607.6346056.3228419.959633.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31570.3677431.4360057.3448154.1435367.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)559912.022357843.121657965.271021063.42432303.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314311.191162225.34867625.80503471.80207735.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)148686.02485649.19373666.43263263.00110265.84
支付的各项税费(万元)39396.79141812.1899917.8469061.8633141.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54798.12231164.82171883.17110430.0253588.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)557192.132020851.531513093.24946226.68404731.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2719.89336991.59144872.0374836.7327571.42
收回投资收到的现金(万元)23185.49372762.44322075.59204427.03119772.71
取得投资收益收到的现金(万元)137.586269.725309.535191.264909.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.41322.57101.4187.4017.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----208575.03147713.2997488.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28480.88606269.21536061.57357418.98222188.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28111.60150869.95108076.2767940.6834383.32
投资支付的现金(万元)67172.21267814.82230870.91198101.3630822.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----187308.43158960.2580735.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209272.77651716.84560451.16425002.29145941.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180791.90-45447.63-24389.59-67583.3176246.78
吸收投资收到的现金(万元)296.21111918.9854421.7746554.0834442.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48035.7632586.2032571.2032571.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85494.52220917.37188073.98156515.7574849.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----66229.7828253.5717123.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97646.06477380.49308725.53231323.41126415.63
偿还债务支付的现金(万元)29659.08295173.43229211.69215097.76130021.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2749.64113075.93110226.33104015.973687.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--956.97956.97----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----98647.5266014.7114162.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36397.85509665.25438085.54385128.44147871.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61248.21-32284.76-129360.01-153805.03-21456.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1107.10-1961.02-1892.69-762.65-2106.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117930.90257298.18-10770.27-147314.2680255.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)853708.22596410.05596410.05596410.05596410.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)735777.32853708.22585639.78449095.79676665.22
净利润(万元)--477557.16--209002.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8755.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11232.71--5669.57--
长期待摊费用摊销(万元)------2680.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.08---2.45--
固定资产报废损失(万元)--42645.89--604.68--
公允价值变动损失(万元)---26323.51---2061.72--
财务费用(万元)--11663.87--3345.92--
投资损失(万元)---42047.11---14838.43--
递延所得税资产减少(万元)---8262.83---13650.89--
递延所得税负债增加(万元)--6526.45--973.35--
存货的减少(万元)---88551.39---66473.05--
经营性应收项目的减少(万元)---569904.31---159125.48--
经营性应付项目的增加(万元)--417237.76--51680.82--
其他(万元)--36935.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------74836.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--838416.90--434781.99--
减:现金的期初余额(万元)--577509.99--577509.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)------14313.80--
减:现金等价物的期初余额(万元)------18900.05--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------147314.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8197.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2268.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-232023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-232023-04-25
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