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润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110551.76653351.95454865.81330545.1474897.15
收到的税费返还(万元)8917.4221008.7020189.4414092.1711158.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8544.3051731.5035831.6524825.247787.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128013.48726092.15510886.90369462.5493843.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96431.41518849.21394308.65283032.8796478.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23117.6866747.7151132.7135448.3520101.59
支付的各项税费(万元)8585.9615714.6512117.897758.364727.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17632.2244727.7532752.1325520.7311930.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145767.27646039.31490311.37351760.32133238.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17753.7980052.8420575.5317702.22-39395.15
收回投资收到的现金(万元)113682.00279811.18201437.43120666.1641866.78
取得投资收益收到的现金(万元)171.68455.80301.57170.3063.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.3422.5219.8619.079.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.00--1.001001.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113861.02280290.50201759.85120856.5342940.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2315.1311927.057976.155960.464916.36
投资支付的现金(万元)104130.58292329.56220224.56121189.5641934.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--180.68--19.502019.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106445.71304437.28228220.20127169.5148870.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7415.31-24146.79-26460.35-6312.98-5930.00
吸收投资收到的现金(万元)300.00----0.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50203.83103445.7886848.1668446.3536131.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1507.89--681.606.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52211.73104953.6787615.0769128.0336137.66
偿还债务支付的现金(万元)42171.34106449.7578933.5055192.6527473.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1425.0113446.2812586.6511752.291427.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00800.00800.00800.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6767.41--3267.271245.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44859.73126663.4496132.8170212.2130145.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7352.00-21709.77-8517.74-1084.185991.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8267.39-5759.52-1801.63-5287.89-5039.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5280.9128436.76-16204.195017.17-44372.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)322803.44294366.69294366.69294366.69294366.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328084.36322803.44278162.49299383.85249993.74
净利润(万元)--73104.76--23310.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13770.05---619.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2409.15--1107.21--
长期待摊费用摊销(万元)--326.99--165.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.56---40.65--
固定资产报废损失(万元)--76.09--45.06--
公允价值变动损失(万元)---2046.94---1222.24--
财务费用(万元)--6551.03--7630.98--
投资损失(万元)---179.76---235.29--
递延所得税资产减少(万元)---458.84--878.53--
递延所得税负债增加(万元)--19246.97--3558.33--
存货的减少(万元)--5654.70---17449.25--
经营性应收项目的减少(万元)--32078.43---97082.60--
经营性应付项目的增加(万元)---87215.32--89263.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80052.84--17702.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--322803.44--299383.85--
减:现金的期初余额(万元)--294366.69--294366.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28436.76--5017.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.89--336.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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