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泽宇智能(301179)现金流量表图
泽宇智能(301179)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27691.3699821.8571436.6549008.4631004.87
收到的税费返还(万元)--10.4410.4410.44--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1899.242252.741676.601552.75850.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29590.60102085.0373123.7050571.6531855.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15148.3765566.0745569.9725198.8916624.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4578.1713131.549425.026590.743739.44
支付的各项税费(万元)2115.1910101.627344.785179.282953.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3060.449430.076601.853996.401977.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24902.1898229.3068941.6240965.3125295.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4688.413855.734182.089606.346559.71
收回投资收到的现金(万元)217409.35894747.60681073.18468838.98274523.18
取得投资收益收到的现金(万元)1451.377487.435066.853834.102046.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.803.003.002.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218860.72902251.83686143.03472676.08276572.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1165.089851.938883.325874.763703.96
投资支付的现金(万元)246842.10885653.85677445.28470375.28277232.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248007.18895505.78686328.59476250.03280936.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29146.466746.05-185.57-3573.95-4364.41
吸收投资收到的现金(万元)21.592154.06654.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56293.8443462.1135313.0024000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56315.4345616.1735967.0524000.0023000.00
偿还债务支付的现金(万元)13700.0050500.0037500.0022500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.2518850.3718732.2713513.18325.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.84--5164.28----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13969.0974606.7761396.5641122.327822.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42346.34-28990.61-25429.50-17122.3215177.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.380.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17886.92-18388.83-21432.99-11089.9317372.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12400.1330788.9630788.9630788.9630788.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30287.0512400.139355.9719699.0348161.79
净利润(万元)--21011.91--10016.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.42--50.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.47---3.35--
固定资产报废损失(万元)--603.67--211.18--
公允价值变动损失(万元)---1944.70---2298.17--
财务费用(万元)--939.27--529.44--
投资损失(万元)---4496.55---1032.94--
递延所得税资产减少(万元)---1492.22---825.33--
递延所得税负债增加(万元)---181.56---114.48--
存货的减少(万元)---6975.64--7056.53--
经营性应收项目的减少(万元)---29826.36---1143.76--
经营性应付项目的增加(万元)--21053.14---4668.80--
其他(万元)--2667.70--1355.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12400.13--19699.03--
减:现金的期初余额(万元)--30788.96--30788.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-182024-10-232024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-182024-10-252024-08-302025-04-23
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